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特锐德(300001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 162,784.47 | 204,374.29 | 98,990.48 | 107,075.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 480,718.49 | -- | 365,813.60 | -- | |
应收票据 | 75,830.60 | 8,687.94 | 11,111.91 | 10,024.67 | |
应收账款 | 404,887.89 | 347,664.28 | 354,701.70 | 336,727.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 47,537.37 | 48,291.91 | 39,198.83 | 17,597.78 | |
其他应收款(合计) | 19,226.01 | -- | 19,884.21 | -- | |
应收利息 | 369.65 | 93.00 | 93.00 | 126.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,856.36 | 14,699.59 | 19,791.21 | 13,142.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,116.91 | 101,380.15 | 110,651.35 | 60,486.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 549.60 | 747.92 | 1,079.09 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 42,622.38 | 52,024.61 | 47,768.43 | 56,010.73 | |
流动资产合计 | 877,005.62 | 777,765.35 | 683,054.82 | 602,270.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,407.14 | 12,407.14 | 12,407.14 | 15,200.00 | |
持有至到期投资 | 824.35 | 824.35 | -- | -- | |
长期应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
长期股权投资 | 33,365.20 | 30,783.64 | 25,095.86 | 20,557.60 | |
投资性房地产 | 611.74 | 617.04 | 622.34 | 627.64 | |
在建工程(合计) | 44,547.87 | -- | 53,739.46 | -- | |
在建工程 | 44,547.87 | 40,579.80 | 53,739.46 | 93,484.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 179,248.87 | -- | 156,968.40 | -- | |
固定资产净额 | 179,248.87 | 179,282.08 | 156,968.40 | 176,120.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,266.97 | 26,292.83 | 24,338.15 | 24,418.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,673.17 | 18,673.17 | 18,673.17 | 18,673.17 | |
长期待摊费用 | 1,436.25 | 981.85 | 744.63 | 614.47 | |
递延所得税资产 | 27,155.32 | 24,396.83 | 26,364.37 | 26,379.25 | |
其他非流动资产 | 3,960.89 | 319.25 | 435.46 | 809.07 | |
非流动资产合计 | 350,497.76 | 338,157.96 | 322,388.96 | 379,885.57 | |
资产总计 | 1,227,503.38 | 1,115,923.32 | 1,005,443.79 | 982,155.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 245,156.57 | 241,160.10 | 204,432.51 | 143,385.84 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 380,851.60 | -- | 308,726.53 | -- | |
应付票据 | 137,897.79 | 167,507.59 | 158,134.39 | 212,406.47 | |
应付账款 | 242,953.81 | 154,439.57 | 150,592.13 | 154,977.29 | |
预收款项 | 42,554.32 | 51,712.16 | 22,770.87 | 21,871.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,411.23 | 5,648.27 | 4,398.80 | 2,046.78 | |
应交税费 | 12,424.13 | 8,929.22 | 9,482.11 | 14,972.15 | |
其他应付款(合计) | 51,129.16 | -- | 33,698.60 | -- | |
应付利息 | 728.15 | 335.52 | 290.24 | 218.19 | |
应付股利 | 507.74 | 889.21 | 945.61 | 838.82 | |
其他应付款 | 49,893.27 | 45,353.79 | 32,462.75 | 6,229.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,248.70 | 18,673.10 | 8,753.03 | 8,124.17 | |
其他流动负债 | 9,925.46 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 762,701.17 | 694,648.53 | 592,262.45 | 565,070.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 81,700.00 | 87,200.00 | 79,700.00 | 81,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 17,483.21 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,483.21 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2,565.40 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,060.94 | 8,101.21 | 11,000.55 | 11,887.84 | |
长期递延收益 | 24,931.52 | 20,291.86 | 17,633.10 | 21,210.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 135,175.67 | 115,593.07 | 108,333.65 | 117,163.44 | |
负债合计 | 897,876.84 | 810,241.61 | 700,596.10 | 682,234.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 99,757.01 | 99,757.01 | 99,757.01 | 99,757.01 | |
资本公积 | 85,170.41 | 85,227.15 | 85,227.15 | 85,227.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -75.44 | -113.68 | -222.23 | -303.52 | |
专项储备 | 530.54 | 548.01 | 534.77 | 521.36 | |
盈余公积 | 12,274.60 | 10,385.69 | 10,385.69 | 10,385.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 99,469.26 | 87,486.35 | 85,748.32 | 81,077.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 297,126.37 | 283,290.52 | 281,430.71 | 276,665.49 | |
少数股东权益 | 32,500.17 | 22,391.18 | 23,416.98 | 23,256.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 329,626.54 | 305,681.71 | 304,847.69 | 299,921.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,227,503.38 | 1,115,923.32 | 1,005,443.79 | 982,155.88 |
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