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| 爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,414.82 | 84,710.76 | 80,823.78 | 93,124.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,396.30 | 3,462.38 | 3,733.12 | 2,714.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,780.72 | 4,663.87 | 6,410.46 | 3,842.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 77.85 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,696.02 | 1,838.18 | 1,292.95 | 945.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,712.12 | 4,841.47 | 4,051.04 | 3,278.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,904.61 | 3,163.73 | 2,639.43 | 2,424.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,982.42 | 102,680.40 | 98,950.79 | 106,329.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,017.08 | 83.50 | 2,604.35 | 2,377.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,180.74 | 32,159.29 | 28,420.07 | 25,001.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178.24 | 203.23 | 204.94 | 201.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,836.30 | 1,452.73 | 732.65 | 459.55 | |
| 长期待摊费用 | 12,967.90 | 14,332.70 | 12,464.17 | 11,219.08 | |
| 递延所得税资产 | 120.09 | 87.04 | 101.75 | 47.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,300.36 | 48,318.48 | 44,527.93 | 39,307.19 | |
| 资产总计 | 161,282.78 | 150,998.88 | 143,478.71 | 145,636.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,642.29 | 11,516.39 | 9,384.32 | 9,541.59 | |
| 预收款项 | 828.88 | 743.33 | 767.86 | 755.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,730.50 | 1,739.03 | 1,246.52 | 1,034.73 | |
| 应交税费 | 4,298.74 | 2,219.17 | 1,471.12 | 1,429.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.58 | 329.16 | 235.30 | 47.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,475.48 | 970.57 | 645.77 | 409.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,023.46 | 17,517.66 | 13,750.89 | 13,218.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 负债合计 | 30,423.46 | 23,917.66 | 20,150.89 | 19,618.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 13,350.00 | |
| 资本公积 | 73,886.01 | 73,886.01 | 74,006.69 | 87,740.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,434.02 | 811.27 | 811.27 | 811.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,680.29 | 23,074.81 | 19,502.50 | 21,574.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,700.32 | 124,472.09 | 121,020.47 | 123,477.18 | |
| 少数股东权益 | 3,159.00 | 2,609.13 | 2,307.36 | 2,540.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,859.32 | 127,081.22 | 123,327.83 | 126,018.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,282.78 | 150,998.88 | 143,478.71 | 145,636.26 | |
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