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| 爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,311.38 | 391,932.32 | 398,285.16 | 257,475.46 | |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,638.42 | 140,946.87 | 129,544.46 | 113,372.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 141,638.42 | 140,946.87 | 129,544.46 | 113,372.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,931.45 | 18,000.63 | 13,185.80 | 13,122.97 | |
| 其他应收款(合计) | 18,574.92 | 20,635.04 | 18,292.25 | 16,954.81 | |
| 应收利息 | 132.53 | 90.53 | 48.53 | -- | |
| 应收股利 | 226.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,216.29 | -- | 18,243.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,455.67 | 51,336.54 | 40,112.81 | 31,241.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,637.29 | 3,921.91 | 4,202.49 | 4,256.55 | |
| 流动资产合计 | 564,549.14 | 646,773.31 | 623,622.97 | 456,423.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 83.03 | 81.32 | 85.69 | 88.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,231.70 | 50,316.96 | 43,817.42 | 40,031.30 | |
| 在建工程 | 66,231.70 | -- | 43,817.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,755.04 | 199,937.43 | 169,765.68 | 170,514.18 | |
| 固定资产净额 | 209,755.04 | -- | 169,765.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,570.53 | 55,152.62 | 55,202.12 | 55,114.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 387,819.83 | 412,613.96 | 270,163.48 | 267,113.69 | |
| 长期待摊费用 | 69,991.16 | 66,253.38 | 54,469.77 | 54,847.38 | |
| 递延所得税资产 | 15,776.09 | 14,080.28 | 11,008.02 | 12,404.96 | |
| 其他非流动资产 | 9,701.20 | 18,692.33 | 21,112.59 | 11,714.96 | |
| 非流动资产合计 | 989,509.96 | 1,005,807.94 | 814,770.31 | 792,001.89 | |
| 资产总计 | 1,554,059.10 | 1,652,581.26 | 1,438,393.28 | 1,248,425.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,709.56 | 81,181.00 | 231,181.00 | 118,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,397.75 | 180,286.17 | 120,021.24 | 117,463.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 145,397.75 | 180,286.17 | 120,021.24 | 117,463.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,943.24 | 42,451.50 | 26,785.47 | 20,362.39 | |
| 应交税费 | 25,405.26 | 40,284.46 | 17,392.65 | 11,882.70 | |
| 其他应付款(合计) | 15,972.85 | 26,726.89 | 23,709.26 | 18,727.47 | |
| 应付利息 | 912.03 | 886.23 | 629.01 | 978.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 587.99 | -- | |
| 其他应付款 | 15,060.82 | -- | 22,492.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,320.12 | 20,683.79 | 21,133.81 | 20,406.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 333,428.59 | 415,406.70 | 458,034.09 | 321,654.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,196.16 | 178,043.57 | 177,687.75 | 178,771.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52.18 | 360.29 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 52.18 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,720.46 | 9,111.71 | 9,132.87 | 9,178.56 | |
| 递延所得税负债 | 7,444.15 | 8,041.14 | 7,386.53 | 7,386.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 19,871.22 | 19,787.94 | 19,139.86 | |
| 非流动负债合计 | 155,412.94 | 215,427.93 | 213,995.08 | 214,476.93 | |
| 负债合计 | 488,841.53 | 630,834.63 | 672,029.18 | 536,131.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 412,151.80 | 412,151.80 | 404,393.23 | 309,781.12 | |
| 资本公积 | 237,691.68 | 221,123.38 | 95,695.76 | 57,747.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 66.41 | 6,285.11 | |
| 其他综合收益 | -9.46 | -923.25 | -2,153.96 | -3,609.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,791.27 | 41,592.31 | 41,592.31 | 41,592.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 276,762.69 | 276,058.71 | 189,002.33 | 268,727.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 985,387.99 | 950,002.96 | 728,463.26 | 667,953.55 | |
| 少数股东权益 | 79,829.58 | 71,743.67 | 37,900.84 | 44,340.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,065,217.57 | 1,021,746.63 | 766,364.10 | 712,294.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,554,059.10 | 1,652,581.26 | 1,438,393.28 | 1,248,425.12 | |
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