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爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 184,017.90 | 174,119.16 | 171,850.12 | 156,540.26 | |
交易性金融资产 | 30,000.00 | 104,762.86 | 114,483.58 | 72,475.09 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 117,988.34 | 121,627.83 | 115,851.27 | 99,326.43 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 117,988.34 | 121,627.83 | 115,851.27 | 99,326.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,198.76 | 19,705.16 | 13,665.84 | 12,755.61 | |
其他应收款(合计) | 19,465.46 | 20,890.12 | 18,553.37 | 14,844.17 | |
应收利息 | 543.49 | 770.52 | 770.52 | 770.52 | |
应收股利 | 1,873.52 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,048.45 | -- | 17,782.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,421.32 | 37,179.58 | 39,027.45 | 36,714.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,615.75 | 2,541.02 | 2,506.65 | 41,152.18 | |
流动资产合计 | 402,707.54 | 480,825.72 | 475,938.27 | 433,808.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 96.41 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 36,114.33 | 30,856.09 | 28,197.38 | 24,705.35 | |
在建工程 | 36,114.33 | -- | 28,197.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 176,460.62 | 171,922.72 | 164,890.68 | 150,191.32 | |
固定资产净额 | 176,460.62 | -- | 164,890.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 55,504.86 | 50,098.80 | 50,364.94 | 50,109.88 | |
开发支出 | -- | 87.40 | 212.75 | 212.75 | |
商誉 | 263,799.07 | 244,218.28 | 244,016.08 | 212,379.34 | |
长期待摊费用 | 57,750.02 | 57,044.06 | 56,433.21 | 52,060.72 | |
递延所得税资产 | 9,498.20 | 7,566.52 | 6,996.80 | 6,107.29 | |
其他非流动资产 | 12,127.81 | 8,901.31 | 14,893.34 | 28,117.75 | |
非流动资产合计 | 786,767.34 | 668,473.38 | 657,481.57 | 616,067.62 | |
资产总计 | 1,189,474.88 | 1,149,299.10 | 1,133,419.84 | 1,049,875.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,000.00 | 58,000.00 | 108,000.00 | 68,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 109,167.58 | 132,238.46 | 126,960.47 | 114,691.47 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 109,167.58 | 132,238.46 | 126,960.47 | -- | |
预收款项 | 15,145.23 | 16,285.67 | 14,022.99 | 9,167.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 41,235.47 | 33,574.07 | 25,662.58 | 17,277.58 | |
应交税费 | 14,247.24 | 23,791.55 | 17,507.80 | 16,932.96 | |
其他应付款(合计) | 19,079.16 | 36,117.21 | 37,669.55 | 31,427.77 | |
应付利息 | 334.90 | 230.72 | 469.47 | 357.38 | |
应付股利 | -- | -- | 1,327.69 | -- | |
其他应付款 | 18,744.26 | -- | 35,872.39 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,942.55 | 130,599.11 | 27,123.88 | 9,605.01 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 287,863.94 | 430,606.07 | 356,947.27 | 267,102.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 163,570.79 | 7,391.39 | 115,958.88 | 124,112.55 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9,191.03 | 8,196.89 | 8,200.93 | 8,184.55 | |
递延所得税负债 | 7,421.16 | 5,363.80 | 5,340.58 | 4,715.86 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 19,154.81 | 17,125.55 | 17,017.65 | 16,218.91 | |
非流动负债合计 | 199,337.80 | 38,077.64 | 146,518.04 | 153,231.87 | |
负债合计 | 487,201.74 | 468,683.71 | 503,465.31 | 420,334.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 309,781.12 | 309,781.12 | 309,839.42 | 238,338.01 | |
资本公积 | 56,130.42 | 56,261.56 | 62,309.84 | 133,795.12 | |
减:库存股 | 6,285.11 | 6,285.11 | 6,555.54 | 13,271.42 | |
其他综合收益 | -2,605.39 | -2,873.23 | -1,934.75 | -3,313.90 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 41,592.31 | 31,678.75 | 31,678.75 | 31,678.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 260,790.80 | 256,007.19 | 202,420.38 | 210,437.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 659,404.15 | 644,570.27 | 597,758.09 | 597,664.17 | |
少数股东权益 | 42,868.99 | 36,045.12 | 32,196.43 | 31,877.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 702,273.14 | 680,615.39 | 629,954.52 | 629,541.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,189,474.88 | 1,149,299.10 | 1,133,419.84 | 1,049,875.75 |
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