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| 爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 600,422.57 | 828,426.79 | 437,259.43 | 408,908.80 | |
| 交易性金融资产 | 90,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,310.31 | 170,662.54 | 169,114.87 | 158,879.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 158,310.31 | 170,662.54 | 169,114.87 | 158,879.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,836.66 | 4,811.05 | 7,397.53 | 7,747.41 | |
| 其他应收款(合计) | 22,570.35 | 25,863.94 | 24,993.33 | 27,849.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 57.87 | -- | -- | 56.93 | |
| 其他应收款 | 22,512.48 | -- | 24,993.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,098.99 | 57,909.75 | 58,373.71 | 51,002.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,482.59 | 7,847.81 | 7,912.64 | 7,527.42 | |
| 流动资产合计 | 965,721.47 | 1,135,521.88 | 745,051.50 | 691,915.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 72.94 | |
| 投资性房地产 | 1,146.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,169.13 | 39,651.06 | 33,164.06 | 93,855.78 | |
| 在建工程 | 52,169.13 | -- | 33,164.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 351,942.58 | 301,535.58 | 298,792.27 | 238,772.95 | |
| 固定资产净额 | 351,942.58 | -- | 298,792.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 356,168.93 | 332,108.31 | 342,076.33 | 347,341.88 | |
| 无形资产 | 81,380.17 | 81,685.41 | 74,552.99 | 75,111.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 545,809.62 | 471,526.06 | 471,036.64 | 463,427.78 | |
| 长期待摊费用 | 117,478.79 | 101,502.18 | 103,727.29 | 104,806.86 | |
| 递延所得税资产 | 36,552.24 | 27,694.85 | 27,737.56 | 29,963.26 | |
| 其他非流动资产 | 11,491.59 | 30,756.47 | 35,191.31 | 27,155.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,692,163.10 | 1,553,809.54 | 1,548,144.88 | 1,540,867.48 | |
| 资产总计 | 2,657,884.56 | 2,689,331.41 | 2,293,196.37 | 2,232,782.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,298.01 | 55,994.12 | 56,028.02 | 38,965.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,572.46 | 159,154.37 | 166,634.57 | 152,531.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 146,572.46 | 159,154.37 | 166,634.57 | 152,531.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73,577.43 | 63,083.68 | 53,466.19 | 37,756.27 | |
| 应交税费 | 15,517.17 | 35,876.98 | 27,729.60 | 30,566.28 | |
| 其他应付款(合计) | 167,487.20 | 192,190.83 | 193,662.99 | 151,559.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 527.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | 511.80 | 686.00 | |
| 其他应付款 | 167,487.20 | -- | 193,151.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,899.34 | 129,246.63 | 131,585.46 | 166,834.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 536,871.97 | 656,345.64 | 652,146.33 | 600,588.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,514.67 | 3,454.50 | 4,306.98 | 5,535.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 332,794.42 | 301,143.32 | 310,842.48 | 322,210.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,375.01 | 3,162.13 | 3,173.90 | 10,848.73 | |
| 递延所得税负债 | 11,781.56 | 8,797.68 | 8,744.98 | 8,604.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 359,465.66 | 316,557.63 | 327,068.34 | 347,199.82 | |
| 负债合计 | 896,337.63 | 972,903.27 | 979,214.67 | 947,788.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 717,652.53 | 717,652.53 | 542,122.56 | 540,610.79 | |
| 资本公积 | 397,021.95 | 404,109.03 | 223,997.11 | 218,321.66 | |
| 减：库存股 | 134,085.05 | 160,199.08 | 160,199.08 | 128,890.28 | |
| 其他综合收益 | -7,453.61 | -13,969.71 | -11,789.18 | -10,096.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 97,667.50 | 73,850.06 | 73,850.06 | 73,850.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 596,344.08 | 602,148.39 | 560,442.89 | 492,375.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,667,147.41 | 1,623,591.22 | 1,228,424.36 | 1,186,171.49 | |
| 少数股东权益 | 94,399.53 | 92,836.92 | 85,557.35 | 98,822.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,761,546.94 | 1,716,428.15 | 1,313,981.71 | 1,284,994.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,657,884.56 | 2,689,331.41 | 2,293,196.37 | 2,232,782.77 | |
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