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| 爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,040.17 | 62,950.35 | 52,551.68 | 57,195.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,990.81 | 14,009.64 | 13,124.42 | 11,268.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,213.26 | 9,985.22 | 11,090.13 | 7,080.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 150.12 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,488.78 | 5,757.71 | 5,138.86 | 5,745.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,127.84 | 14,209.84 | 13,520.78 | 11,718.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,256.36 | 5,301.85 | 4,841.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 12,300.00 | |
| 流动资产合计 | 126,010.98 | 132,169.12 | 113,727.72 | 110,150.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,037.04 | 1,849.74 | 1,209.40 | 5,612.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,493.93 | 57,891.42 | 56,410.96 | 54,946.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,548.89 | 1,368.85 | 1,376.49 | 1,400.58 | |
| 开发支出 | 1,032.58 | 1,030.62 | 974.51 | 946.99 | |
| 商誉 | 24,901.14 | 25,114.42 | 25,129.48 | 25,129.48 | |
| 长期待摊费用 | 27,920.55 | 21,478.93 | 22,308.41 | 18,525.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,865.12 | 2,200.08 | 2,185.65 | 2,134.71 | |
| 其他非流动资产 | 232.81 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,032.06 | 117,934.06 | 116,594.90 | 108,695.79 | |
| 资产总计 | 255,043.04 | 250,103.18 | 230,322.62 | 218,846.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,920.68 | 29,167.81 | 26,434.29 | 24,886.65 | |
| 预收款项 | 2,162.22 | 2,307.99 | 2,456.88 | 2,292.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,992.60 | 7,862.72 | 6,480.14 | 4,463.20 | |
| 应交税费 | 2,944.19 | 4,910.04 | 3,673.89 | 2,797.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 53.78 | 53.78 | |
| 其他应付款 | 4,086.76 | 2,911.75 | 2,750.84 | 3,199.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,106.45 | 47,160.32 | 41,849.82 | 37,693.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3.11 | 8.73 | 8.73 | |
| 递延所得税负债 | 198.90 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 198.90 | 193.70 | 199.32 | 199.32 | |
| 负债合计 | 45,305.36 | 47,354.02 | 42,049.15 | 37,892.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,431.11 | 65,357.41 | 65,199.42 | 43,321.15 | |
| 资本公积 | 42,452.35 | 41,033.89 | 38,201.82 | 54,275.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,015.56 | 7,873.02 | 7,873.02 | 7,873.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,551.00 | 81,267.67 | 70,183.68 | 68,832.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,450.02 | 195,531.99 | 181,457.94 | 174,301.35 | |
| 少数股东权益 | 7,287.66 | 7,217.17 | 6,815.53 | 6,652.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,737.68 | 202,749.16 | 188,273.48 | 180,954.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,043.04 | 250,103.18 | 230,322.62 | 218,846.50 | |
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