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| 爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,970.60 | 66,283.17 | 55,087.56 | 62,325.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,788.67 | 10,941.87 | 10,818.76 | 8,690.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,929.98 | 6,462.41 | 6,440.63 | 4,882.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 87.09 | 87.72 | 87.72 | 128.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,890.85 | 8,026.80 | 8,270.04 | 4,634.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,638.73 | 11,266.12 | 10,512.92 | 9,600.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,273.99 | 5,157.96 | 4,888.82 | 4,905.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 101,579.91 | 108,226.05 | 96,106.45 | 95,169.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,775.60 | 2,381.76 | 3,755.71 | 2,589.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,776.16 | 56,878.26 | 55,548.85 | 56,638.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,425.28 | 1,445.47 | 1,472.90 | 1,492.77 | |
| 开发支出 | 922.99 | 892.99 | 738.82 | 766.46 | |
| 商誉 | 25,129.48 | 22,198.23 | 22,198.23 | 22,198.23 | |
| 长期待摊费用 | 19,138.55 | 19,745.95 | 18,311.37 | 19,579.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,136.10 | 1,861.60 | 2,636.10 | 1,860.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 110,304.17 | 105,404.27 | 104,661.98 | 105,125.78 | |
| 资产总计 | 211,884.08 | 213,630.32 | 200,768.43 | 200,294.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 24,463.81 | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,542.78 | 1,743.68 | 20,718.32 | 18,674.11 | |
| 预收款项 | 1,901.62 | -- | 1,560.00 | 1,576.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,486.17 | 5,326.24 | 4,005.06 | 3,434.92 | |
| 应交税费 | 2,319.95 | 3,315.50 | 3,423.98 | 2,877.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 328.51 | 234.65 | 140.79 | |
| 应付股利 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | -- | |
| 其他应付款 | 3,489.49 | 1,995.71 | 4,823.17 | 1,748.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,793.78 | 43,627.23 | 41,218.96 | 34,852.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8.73 | 18.77 | 21.73 | 21.73 | |
| 递延所得税负债 | 202.48 | 205.45 | 208.42 | 211.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 211.20 | 224.22 | 230.15 | 233.12 | |
| 负债合计 | 38,004.99 | 43,851.44 | 41,449.11 | 35,085.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,264.65 | 43,264.65 | 43,264.65 | 43,264.65 | |
| 资本公积 | 53,190.89 | 52,825.77 | 52,479.96 | 58,721.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,873.02 | 5,697.83 | 5,624.62 | 5,624.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,274.00 | 60,301.27 | 52,474.95 | 51,423.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,602.55 | 162,089.52 | 153,844.18 | 159,034.32 | |
| 少数股东权益 | 7,276.55 | 7,689.36 | 5,475.14 | 6,175.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,879.09 | 169,778.88 | 159,319.32 | 165,209.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,884.08 | 213,630.32 | 200,768.43 | 200,294.93 | |
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