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| 华星创业(300025) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,982.84 | 8,597.07 | 11,711.98 | 16,081.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,072.71 | 37,018.32 | 31,788.41 | 25,767.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,099.31 | 2,650.80 | 2,312.77 | 1,846.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 757.02 | 985.26 | 630.54 | 582.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,539.52 | 5,808.58 | 5,462.91 | 942.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68.15 | 59.93 | 52.74 | 52.94 | |
| 流动资产合计 | 60,544.05 | 55,119.97 | 51,959.34 | 45,272.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,128.58 | 1,124.84 | 1,098.86 | 1,080.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 83.25 | -- | 21.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,372.24 | 2,398.75 | 2,376.49 | 2,322.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,759.83 | 1,584.90 | 1,528.43 | 1,445.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,617.05 | 8,567.30 | 8,567.30 | 8,552.50 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 450.02 | 359.55 | 305.31 | 245.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,327.72 | 14,118.59 | 13,876.40 | 13,667.13 | |
| 资产总计 | 74,871.77 | 69,238.56 | 65,835.74 | 58,939.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,800.00 | 8,600.00 | 6,600.00 | 5,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,823.86 | 3,217.69 | 2,533.06 | 1,315.85 | |
| 应付账款 | 11,986.53 | 8,674.41 | 8,929.46 | 4,205.93 | |
| 预收款项 | 899.78 | 741.95 | 772.45 | 918.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,741.27 | 971.33 | 731.35 | 711.04 | |
| 应交税费 | 1,365.37 | 833.86 | 1,499.37 | 1,234.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23.13 | 13.60 | 10.21 | 8.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,835.03 | 4,847.43 | 4,996.17 | 5,534.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,474.97 | 27,900.27 | 26,072.08 | 19,628.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 124.62 | 133.57 | 141.28 | 150.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 124.62 | 133.57 | 141.28 | 150.27 | |
| 负债合计 | 32,599.59 | 28,033.84 | 26,213.36 | 19,779.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 9,798.41 | 10,551.26 | 10,353.18 | 14,153.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 897.53 | 729.21 | 729.21 | 729.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,835.93 | 7,885.47 | 6,793.84 | 6,888.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,531.87 | 31,165.95 | 29,876.23 | 29,770.86 | |
| 少数股东权益 | 10,740.30 | 10,038.77 | 9,746.15 | 9,389.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,272.18 | 41,204.72 | 39,622.38 | 39,160.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,871.77 | 69,238.56 | 65,835.74 | 58,939.75 | |
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