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| 华星创业(300025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,077.29 | 8,262.99 | 12,936.91 | 9,400.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,343.87 | 105,457.92 | 113,763.79 | 106,603.73 | |
| 应收票据 | 151.72 | 9.70 | 86.16 | 86.16 | |
| 应收账款 | 94,192.15 | 105,448.22 | 113,677.63 | 106,517.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 826.20 | 3,650.69 | 3,036.13 | 2,566.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,852.56 | 2,637.37 | 3,115.62 | 3,220.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,852.56 | -- | 3,115.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,973.25 | 25,287.22 | 23,508.63 | 25,563.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,512.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 995.98 | 885.78 | 565.84 | 822.28 | |
| 流动资产合计 | 139,069.14 | 150,931.97 | 161,676.91 | 152,689.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 5,733.25 | 5,733.25 | 7,633.25 | |
| 长期股权投资 | 3,523.00 | 3,628.43 | 3,688.52 | 2,944.22 | |
| 投资性房地产 | 12,282.25 | 12,392.45 | 12,502.66 | 12,612.86 | |
| 在建工程(合计) | 1,276.18 | 1,213.03 | 1,147.49 | 1,451.43 | |
| 在建工程 | 1,276.18 | -- | 1,147.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,787.78 | 3,766.58 | 3,824.80 | 3,495.60 | |
| 固定资产净额 | 3,787.78 | -- | 3,824.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 249.03 | 282.89 | 303.30 | 300.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.27 | 6,883.78 | 6,883.78 | 6,883.78 | |
| 长期待摊费用 | 39.84 | 27.49 | 43.06 | 51.35 | |
| 递延所得税资产 | 928.46 | 3,495.97 | 3,352.39 | 3,197.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,148.19 | 44,408.64 | 44,463.99 | 45,555.46 | |
| 资产总计 | 161,217.33 | 195,340.61 | 206,140.91 | 198,244.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,222.43 | 47,650.00 | 50,950.00 | 51,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,905.32 | 35,404.29 | 38,051.64 | 37,300.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,905.32 | 35,404.29 | 38,051.64 | -- | |
| 预收款项 | 9,793.31 | 11,467.19 | 9,190.97 | 8,200.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,557.42 | 2,005.00 | 1,898.54 | 1,638.11 | |
| 应交税费 | 4,029.02 | 4,044.44 | 4,975.23 | 4,860.33 | |
| 其他应付款(合计) | 12,531.52 | 14,891.38 | 16,405.27 | 11,281.95 | |
| 应付利息 | -- | 97.37 | 122.58 | 139.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 160.00 | -- | |
| 其他应付款 | 12,531.52 | -- | 16,122.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,039.01 | 115,462.29 | 126,471.64 | 119,481.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,252.63 | 3,247.68 | 3,247.68 | 3,247.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 14.22 | 14.22 | 14.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,252.63 | 3,261.90 | 3,261.90 | 3,261.90 | |
| 负债合计 | 113,291.64 | 118,724.20 | 129,733.55 | 122,743.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,853.06 | 42,853.06 | 42,853.06 | 42,853.06 | |
| 资本公积 | 3,200.53 | 3,200.53 | 3,200.53 | 3,200.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,163.68 | -214.66 | -228.97 | 26.59 | |
| 专项储备 | 194.71 | 152.84 | 64.46 | 60.07 | |
| 盈余公积 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,668.86 | 29,501.98 | 29,388.88 | 28,023.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,682.20 | 76,422.46 | 76,206.68 | 75,092.07 | |
| 少数股东权益 | 243.49 | 193.95 | 200.68 | 409.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,925.69 | 76,616.42 | 76,407.36 | 75,501.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,217.33 | 195,340.61 | 206,140.91 | 198,244.50 | |
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