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| 华星创业(300025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,240.55 | 12,573.82 | 13,180.24 | 12,207.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 154.93 | 564.49 | 20.00 | 432.51 | |
| 应收账款 | 136,844.71 | 122,959.75 | 117,811.79 | 112,875.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 581.39 | 825.97 | 1,047.63 | 1,036.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,778.97 | 4,005.75 | 3,702.43 | 2,822.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,163.92 | 11,781.06 | 10,375.45 | 8,949.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,148.20 | 211.22 | 258.09 | 357.90 | |
| 流动资产合计 | 178,912.67 | 152,922.06 | 146,395.62 | 138,681.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,471.40 | 482.47 | 484.78 | 1,662.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8.50 | 12,611.58 | 9,959.75 | 9,267.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,405.56 | 2,942.46 | 2,863.78 | 2,872.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,366.55 | 1,507.19 | 1,633.68 | 1,808.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,308.38 | 15,308.38 | 15,308.38 | 15,308.38 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,249.53 | 1,762.94 | 1,688.83 | 1,634.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,109.92 | 34,615.02 | 31,939.21 | 32,552.88 | |
| 资产总计 | 220,022.59 | 187,537.08 | 178,334.83 | 171,234.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,700.00 | 45,350.00 | 38,140.00 | 32,710.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 400.00 | -- | 110.41 | 549.05 | |
| 应付账款 | 55,887.53 | 38,447.18 | 36,769.60 | 37,319.04 | |
| 预收款项 | 1,250.41 | 2,380.66 | 1,618.56 | 929.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,653.38 | 2,539.46 | 2,212.16 | 1,575.63 | |
| 应交税费 | 8,991.62 | 6,664.96 | 6,637.21 | 7,927.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 99.43 | 143.83 | 124.39 | 108.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 80.00 | |
| 其他应付款 | 4,909.14 | 3,429.64 | 3,966.80 | 2,353.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 3,180.55 | 1,666.63 | 1,666.63 | 1,666.63 | |
| 流动负债合计 | 131,072.06 | 102,372.36 | 92,995.76 | 86,720.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67.63 | 76.66 | 85.04 | 98.01 | |
| 长期递延收益 | -- | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,567.63 | 5,630.66 | 5,639.04 | 6,652.01 | |
| 负债合计 | 135,639.69 | 108,003.02 | 98,634.80 | 93,372.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,426.53 | 21,426.53 | 21,426.53 | 21,426.53 | |
| 资本公积 | 24,603.62 | 24,608.92 | 25,461.61 | 25,461.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.68 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 618.71 | 486.28 | 657.84 | 787.68 | |
| 盈余公积 | 928.72 | 915.77 | 915.77 | 915.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,829.71 | 29,728.30 | 27,761.17 | 25,922.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,416.96 | 77,165.79 | 76,222.92 | 74,514.15 | |
| 少数股东权益 | 965.94 | 2,368.26 | 3,477.11 | 3,348.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,382.90 | 79,534.06 | 79,700.03 | 77,862.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,022.59 | 187,537.08 | 178,334.83 | 171,234.84 | |
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