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| 华星创业(300025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,031.59 | 10,175.52 | 9,510.24 | 12,039.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,192.38 | -- | 141,308.75 | -- | |
| 应收票据 | 2,007.37 | 30.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 153,185.01 | 142,903.23 | 141,308.75 | 130,783.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,356.25 | 2,118.45 | 1,501.41 | 1,692.53 | |
| 其他应收款(合计) | 5,323.97 | -- | 6,279.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,323.97 | 6,317.74 | 6,279.32 | 5,868.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,459.89 | 17,451.01 | 14,201.22 | 12,177.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,886.04 | 2,271.54 | 2,671.16 | 2,315.64 | |
| 流动资产合计 | 211,250.12 | 181,267.48 | 175,472.09 | 164,877.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 709.62 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,769.70 | 4,142.38 | 3,830.14 | 3,815.56 | |
| 投资性房地产 | 13,604.71 | 13,736.24 | 13,846.61 | 4,777.80 | |
| 在建工程(合计) | 14,589.81 | -- | 50.94 | -- | |
| 在建工程 | 14,589.81 | 2.00 | 50.94 | 32.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,366.75 | -- | 4,879.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,366.75 | 4,715.25 | 4,879.86 | 13,584.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,197.88 | 699.86 | 786.46 | 1,116.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,826.06 | 15,308.38 | 15,308.38 | 15,308.38 | |
| 长期待摊费用 | 223.65 | 15.36 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,467.10 | 2,499.76 | 2,472.01 | 2,289.03 | |
| 其他非流动资产 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,404.67 | 41,768.63 | 41,823.80 | 41,524.56 | |
| 资产总计 | 305,654.78 | 223,036.11 | 217,295.89 | 206,401.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,146.30 | 56,783.51 | 52,810.00 | 50,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,236.48 | -- | 54,980.61 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 应付账款 | 62,236.48 | 54,954.81 | 54,980.61 | 47,515.99 | |
| 预收款项 | 3,513.76 | 5,028.81 | 3,361.90 | 2,011.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,941.71 | 3,034.16 | 2,516.32 | 1,914.46 | |
| 应交税费 | 9,087.45 | 5,419.41 | 5,633.59 | 6,987.74 | |
| 其他应付款(合计) | 28,915.91 | -- | 4,293.26 | -- | |
| 应付利息 | 220.48 | 83.15 | 77.85 | 83.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,695.43 | 3,862.26 | 4,215.41 | 3,553.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,112.11 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,000.00 | 1,853.47 | 2,253.47 | 2,653.47 | |
| 流动负债合计 | 195,953.72 | 133,269.56 | 128,099.14 | 117,120.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,910.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 4,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 963.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 963.45 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.86 | 52.12 | 57.29 | 62.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,907.31 | 3,302.12 | 3,307.29 | 4,562.46 | |
| 负债合计 | 207,861.03 | 136,571.68 | 131,406.43 | 121,682.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,853.06 | 42,853.06 | 42,853.06 | 21,426.53 | |
| 资本公积 | 3,179.32 | 3,176.98 | 3,177.09 | 24,603.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59.33 | 17.93 | 16.09 | 14.46 | |
| 专项储备 | 278.52 | 320.01 | 421.02 | 486.78 | |
| 盈余公积 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,213.83 | 38,280.70 | 37,504.62 | 36,350.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,512.78 | 85,577.40 | 84,900.60 | 83,810.39 | |
| 少数股东权益 | 8,280.98 | 887.03 | 988.87 | 908.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,793.75 | 86,464.43 | 85,889.46 | 84,719.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,654.78 | 223,036.11 | 217,295.89 | 206,401.89 | |
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