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华星创业(300025) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,520.36 | 11,432.78 | 13,849.42 | 15,841.20 | |
交易性金融资产 | -- | 11,270.55 | 11,270.55 | 11,270.55 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 108,735.07 | 118,311.13 | 135,551.17 | 138,845.84 | |
应收票据 | -- | -- | 48.30 | 48.30 | |
应收账款 | 108,735.07 | 118,311.13 | 135,502.87 | 138,797.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,173.58 | 3,391.24 | 3,655.41 | 2,049.39 | |
其他应收款(合计) | 3,854.34 | 7,230.23 | 5,284.89 | 7,252.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,854.34 | 7,230.23 | 5,284.89 | 7,252.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,060.27 | 29,687.64 | 25,877.44 | 24,353.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,512.50 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 487.37 | 1,025.92 | 5,331.86 | 4,691.75 | |
流动资产合计 | 154,343.50 | 182,349.49 | 200,820.74 | 204,304.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,984.77 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,633.25 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,910.65 | 3,524.74 | 1,250.73 | 1,508.23 | |
投资性房地产 | 12,723.07 | 12,833.27 | 12,943.48 | 13,053.68 | |
在建工程(合计) | 1,443.48 | 448.27 | 448.27 | 390.10 | |
在建工程 | 1,443.48 | 448.27 | 448.27 | 390.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,651.89 | 26,418.68 | 40,587.36 | 41,592.61 | |
固定资产净额 | 3,651.89 | 26,418.68 | 40,587.36 | 41,592.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 313.24 | 4,270.61 | 4,574.72 | 4,964.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,883.78 | 21,224.52 | 21,224.52 | 21,224.52 | |
长期待摊费用 | 58.84 | 37.48 | 94.59 | 107.59 | |
递延所得税资产 | 2,995.51 | 3,981.70 | 3,093.25 | 2,978.47 | |
其他非流动资产 | -- | 208.08 | 208.08 | 155.15 | |
非流动资产合计 | 44,598.47 | 73,547.36 | 85,025.00 | 86,575.07 | |
资产总计 | 198,941.97 | 255,896.84 | 285,845.74 | 290,879.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 48,090.00 | 65,186.84 | 74,948.05 | 85,336.96 | |
交易性金融负债 | -- | 11,270.55 | 11,270.55 | 11,270.55 | |
应付票据及应付账款 | 37,745.90 | 49,277.81 | 69,155.75 | 67,417.33 | |
应付票据 | -- | -- | 145.18 | 550.00 | |
应付账款 | 37,745.90 | -- | 69,010.57 | 66,867.33 | |
预收款项 | 7,555.17 | 10,355.93 | 11,176.90 | 8,376.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,957.59 | 3,195.99 | 3,223.05 | 3,343.54 | |
应交税费 | 5,105.00 | 5,388.83 | 5,467.92 | 4,410.38 | |
其他应付款(合计) | 12,224.73 | 10,999.64 | 6,605.79 | 5,302.99 | |
应付利息 | 104.60 | -- | 151.77 | 162.45 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,120.14 | 10,999.64 | 6,454.03 | 5,140.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,750.00 | 9,689.28 | 6,259.28 | 6,697.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 119,428.39 | 165,364.87 | 188,107.29 | 192,155.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,247.68 | 16,760.74 | 22,410.74 | 20,737.22 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 14.22 | 14.22 | 15.25 | 18.35 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,261.90 | 16,774.96 | 22,425.99 | 20,755.57 | |
负债合计 | 122,690.30 | 182,139.83 | 210,533.29 | 212,911.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,853.06 | 42,853.06 | 42,853.06 | 42,853.06 | |
资本公积 | 3,200.53 | 2,671.96 | 2,719.69 | 2,671.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 50.38 | 10.26 | 7.44 | 14.12 | |
专项储备 | 8.93 | -- | 28.11 | 31.04 | |
盈余公积 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,762.51 | 24,051.15 | 24,548.52 | 26,412.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,804.12 | 70,515.15 | 71,085.52 | 72,911.25 | |
少数股东权益 | 447.55 | 3,241.87 | 4,226.93 | 5,057.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,251.68 | 73,757.02 | 75,312.45 | 77,968.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,941.97 | 255,896.84 | 285,845.74 | 290,879.95 |
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