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超图软件(300036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,168.05 | 26,103.01 | 26,416.59 | 44,530.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 41,747.45 | -- | 44,603.60 | -- | |
应收票据 | 411.70 | 264.01 | 206.91 | 194.08 | |
应收账款 | 41,335.74 | 55,434.55 | 44,396.69 | 36,398.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 872.29 | 1,483.71 | 1,408.24 | 1,295.01 | |
其他应收款(合计) | 7,686.78 | -- | 8,312.36 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,686.78 | 11,102.71 | 8,312.36 | 7,421.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,055.21 | 919.58 | 1,242.99 | 874.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39,484.74 | 18,335.61 | 24,356.94 | 23,167.44 | |
流动资产合计 | 147,014.51 | 113,643.18 | 106,340.71 | 113,880.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 301.22 | 301.24 | 301.27 | 301.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 72.20 | 73.85 | 77.51 | |
长期股权投资 | 194.88 | 54.61 | 65.05 | 83.12 | |
投资性房地产 | 12,153.99 | 12,103.67 | 12,200.71 | 12,297.75 | |
在建工程(合计) | 1,491.30 | -- | 173.39 | -- | |
在建工程 | 1,491.30 | 176.04 | 173.39 | 34.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,528.76 | -- | 17,200.94 | -- | |
固定资产净额 | 16,528.76 | 17,032.49 | 17,200.94 | 17,316.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,073.78 | 12,858.90 | 8,546.43 | 8,298.83 | |
开发支出 | 1,111.67 | 1,950.49 | 5,914.93 | 5,385.57 | |
商誉 | 70,726.99 | 70,858.20 | 70,858.20 | 52,930.06 | |
长期待摊费用 | 165.20 | 196.97 | 221.20 | 166.33 | |
递延所得税资产 | 1,087.52 | 1,122.30 | 1,107.23 | 999.12 | |
其他非流动资产 | 123.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 115,958.30 | 116,727.11 | 116,663.19 | 97,890.74 | |
资产总计 | 262,972.81 | 230,370.29 | 223,003.90 | 211,771.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 505.58 | 585.68 | 1,031.49 | 1,000.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,625.38 | -- | 18,249.33 | -- | |
应付票据 | 30.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,595.38 | 21,982.34 | 18,249.33 | 16,921.38 | |
预收款项 | 17,989.76 | 8,176.25 | 8,858.83 | 8,108.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,839.51 | 1,595.92 | 1,580.40 | 924.51 | |
应交税费 | 3,553.02 | 1,868.16 | 2,349.23 | 1,932.12 | |
其他应付款(合计) | 3,380.92 | -- | 4,282.51 | -- | |
应付利息 | 2.77 | 0.60 | 2.67 | 2.12 | |
应付股利 | 3.66 | 20.01 | 20.01 | 242.66 | |
其他应付款 | 3,374.49 | 5,139.23 | 4,259.84 | 6,826.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,535.05 | 6,549.37 | 6,564.85 | 3,993.00 | |
其他流动负债 | 45.56 | 122.39 | 122.52 | -- | |
流动负债合计 | 64,474.79 | 46,039.96 | 43,039.17 | 39,950.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 558.83 | 569.53 | 582.03 | 593.38 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 16,124.90 | -- | 15,706.93 | -- | |
长期应付款 | 16,124.90 | 15,915.91 | 15,706.93 | 6,858.91 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 196.86 | 245.77 | 261.85 | 209.04 | |
长期递延收益 | 80.22 | 119.17 | 158.12 | 101.79 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,960.81 | 16,850.39 | 16,708.93 | 7,763.11 | |
负债合计 | 81,435.60 | 62,890.35 | 59,748.11 | 47,713.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,953.74 | 44,957.90 | 44,957.90 | 44,957.90 | |
资本公积 | 82,979.65 | 82,963.93 | 82,957.71 | 82,951.50 | |
减:库存股 | 48.60 | 1,936.78 | 1,936.78 | 2,189.30 | |
其他综合收益 | -476.87 | -457.71 | -400.47 | -330.89 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,379.03 | 3,481.81 | 3,481.81 | 3,481.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,802.47 | 37,091.79 | 32,690.13 | 33,549.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 180,589.42 | 166,100.94 | 161,750.30 | 162,420.65 | |
少数股东权益 | 947.79 | 1,379.00 | 1,505.49 | 1,636.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,537.20 | 167,479.94 | 163,255.80 | 164,057.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,972.81 | 230,370.29 | 223,003.90 | 211,771.04 |
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