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超图软件(300036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,791.16 | 47,970.76 | 43,549.14 | 35,448.84 | |
交易性金融资产 | 5,301.33 | 301.35 | 301.38 | 301.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,637.82 | 79,096.79 | 58,020.74 | 55,669.40 | |
应收票据 | 1,235.69 | 561.52 | 191.69 | 960.60 | |
应收账款 | 62,402.14 | 78,535.27 | 57,829.05 | 54,708.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 917.76 | 1,099.43 | 1,063.88 | 1,463.75 | |
其他应收款(合计) | 7,760.50 | 12,317.60 | 12,045.10 | 10,740.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,760.50 | -- | 12,045.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,617.25 | 36,481.50 | 36,311.89 | 37,562.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,579.20 | 13,527.05 | 13,413.76 | 42,363.51 | |
流动资产合计 | 224,476.28 | 190,794.47 | 164,705.90 | 183,549.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 144.83 | 158.07 | 157.93 | 166.75 | |
投资性房地产 | 11,026.60 | 11,127.40 | 11,228.21 | 11,329.01 | |
在建工程(合计) | 1,430.90 | 1,430.90 | 1,430.90 | 1,430.90 | |
在建工程 | 1,430.90 | -- | 1,430.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,605.96 | 22,822.71 | 22,955.49 | 23,135.81 | |
固定资产净额 | 22,605.96 | -- | 22,955.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,236.77 | 16,608.10 | 13,205.13 | 13,705.78 | |
开发支出 | 4,239.98 | 730.53 | 4,188.03 | 3,051.16 | |
商誉 | 70,726.99 | 70,726.99 | 70,726.99 | 70,726.99 | |
长期待摊费用 | 113.69 | 130.13 | 149.25 | 175.41 | |
递延所得税资产 | 3,488.80 | 5,485.50 | 5,413.97 | 5,409.64 | |
其他非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 134,014.52 | 129,220.32 | 129,455.90 | 129,131.46 | |
资产总计 | 358,490.80 | 320,014.79 | 294,161.79 | 312,681.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 704.42 | 731.72 | 751.34 | 746.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,861.66 | 16,436.84 | 15,028.02 | 17,344.24 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,861.66 | 16,436.84 | 15,028.02 | 17,344.24 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,893.00 | 4,418.35 | 4,303.22 | 8,333.82 | |
应交税费 | 3,576.65 | 2,438.11 | 832.62 | 2,734.13 | |
其他应付款(合计) | 5,671.05 | 4,653.71 | 4,700.87 | 4,516.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 99.56 | 99.56 | -- | |
其他应付款 | 5,671.05 | -- | 4,601.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 945.95 | 607.80 | 625.54 | 10,693.86 | |
其他流动负债 | 1,128.85 | 839.89 | 1,279.86 | 758.74 | |
流动负债合计 | 141,248.24 | 112,506.13 | 101,337.82 | 123,484.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 256.14 | 585.52 | 598.05 | 562.46 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 116.54 | 142.39 | 142.39 | 228.59 | |
长期应付款 | 116.54 | -- | 142.39 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 249.90 | 270.23 | 331.26 | 331.91 | |
长期递延收益 | 2,105.67 | 2,105.67 | 281.67 | 338.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,728.25 | 3,103.81 | 1,353.37 | 1,460.96 | |
负债合计 | 143,976.49 | 115,609.94 | 102,691.19 | 124,945.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,243.52 | 45,243.52 | 45,089.02 | 44,953.74 | |
资本公积 | 88,843.74 | 88,675.42 | 86,172.80 | 83,826.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -534.61 | -403.49 | -351.37 | -351.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,741.90 | 5,304.31 | 5,304.31 | 5,304.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 74,638.55 | 66,070.25 | 55,757.99 | 54,504.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 214,933.10 | 204,890.00 | 191,972.75 | 188,238.15 | |
少数股东权益 | -418.79 | -485.15 | -502.15 | -502.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 214,514.31 | 204,404.85 | 191,470.60 | 187,735.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,490.80 | 320,014.79 | 294,161.79 | 312,681.05 |
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