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超图软件(300036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,363.29 | 45,336.69 | 44,936.14 | 64,330.26 | |
交易性金融资产 | 75,700.95 | 86,801.02 | 92,401.10 | 84,401.09 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 72,500.05 | 113,617.90 | 89,441.77 | 81,441.69 | |
应收票据 | 937.05 | 416.75 | 578.90 | 804.44 | |
应收账款 | 71,563.00 | 113,201.15 | 88,862.87 | 80,637.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 127.47 | 88.56 | 88.56 | 110.09 | |
其他应收款(合计) | 4,410.55 | 10,767.52 | 10,550.16 | 11,236.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,410.55 | -- | 10,550.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,647.54 | 51,705.69 | 57,375.63 | 57,026.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 124.94 | 752.27 | 324.33 | 468.75 | |
流动资产合计 | 308,833.63 | 312,281.46 | 298,300.41 | 301,595.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,589.20 | 8,130.43 | 8,222.49 | 8,288.54 | |
投资性房地产 | 17,063.46 | 17,225.00 | 17,397.62 | 17,570.23 | |
在建工程(合计) | -- | 11.28 | 11.28 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 11.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,321.56 | 26,535.01 | 26,596.44 | 26,558.21 | |
固定资产净额 | 26,321.56 | -- | 26,596.44 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,936.35 | 1,111.52 | 1,275.97 | 1,679.06 | |
无形资产 | 19,796.31 | 21,277.74 | 23,009.88 | 16,519.59 | |
开发支出 | 15,886.28 | 12,145.59 | 9,192.41 | 14,306.12 | |
商誉 | 43,031.62 | 44,540.72 | 44,540.72 | 44,540.72 | |
长期待摊费用 | 536.08 | 556.71 | 571.18 | 559.28 | |
递延所得税资产 | 8,203.13 | 7,372.16 | 7,339.81 | 6,954.11 | |
其他非流动资产 | 11.28 | 66.65 | 32.88 | 14.07 | |
非流动资产合计 | 143,075.27 | 140,672.81 | 139,890.69 | 138,689.93 | |
资产总计 | 451,908.89 | 452,954.27 | 438,191.10 | 440,285.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,039.25 | 1,312.73 | 1,359.28 | 1,410.81 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,566.28 | 42,247.06 | 32,958.88 | 33,329.03 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 39,566.28 | 42,247.06 | 32,958.88 | 33,329.03 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,714.06 | 5,774.68 | 6,262.86 | 6,440.21 | |
应交税费 | 4,499.15 | 3,003.57 | 2,617.03 | 2,309.65 | |
其他应付款(合计) | 3,876.88 | 4,985.13 | 3,739.49 | 4,184.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,876.88 | -- | 3,739.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,241.25 | 845.40 | 914.94 | 1,408.03 | |
其他流动负债 | 3,093.64 | 3,767.75 | 3,731.43 | 4,044.84 | |
流动负债合计 | 149,305.18 | 151,935.38 | 145,550.04 | 151,770.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 198.38 | 161.24 | 170.76 | 191.10 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 765.59 | 219.36 | 367.10 | 358.15 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 281.67 | 281.67 | 281.67 | 281.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,245.64 | 662.26 | 819.53 | 830.92 | |
负债合计 | 150,550.83 | 152,597.64 | 146,369.57 | 152,601.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,276.66 | 49,276.66 | 49,276.66 | 49,276.66 | |
资本公积 | 164,944.28 | 166,767.70 | 166,278.67 | 166,240.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -71.63 | 25.65 | -18.93 | -215.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,163.84 | 9,146.38 | 9,146.38 | 9,146.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,039.27 | 75,370.95 | 67,123.30 | 63,064.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 300,352.43 | 300,587.35 | 291,806.08 | 287,512.02 | |
少数股东权益 | 1,005.64 | -230.72 | 15.45 | 172.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 301,358.07 | 300,356.63 | 291,821.53 | 287,684.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,908.89 | 452,954.27 | 438,191.10 | 440,285.14 |
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