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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,966.01 | 62,028.85 | 70,280.11 | 84,882.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,384.75 | 2,373.20 | 2,106.57 | 1,157.03 | |
| 应收账款 | 39,015.95 | 37,191.15 | 31,620.08 | 25,823.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,009.32 | 7,522.13 | 6,034.35 | 4,275.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,999.25 | 2,615.63 | 2,232.00 | 1,883.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,738.61 | 3,366.75 | 2,799.05 | 1,371.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,744.44 | 34,364.81 | 28,766.63 | 25,610.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 148,858.33 | 149,462.52 | 143,838.79 | 145,003.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,573.91 | 6,373.64 | 6,126.38 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,974.52 | 400.38 | 245.61 | 187.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,023.47 | 8,886.10 | 8,275.16 | 8,279.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,453.59 | 3,182.15 | 3,209.97 | 1,463.53 | |
| 开发支出 | 2,309.16 | 1,078.50 | 789.28 | 375.80 | |
| 商誉 | 711.33 | 711.33 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 317.70 | 335.35 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 409.53 | 255.40 | 209.72 | 167.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,773.20 | 21,222.85 | 18,856.12 | 10,473.32 | |
| 资产总计 | 181,631.53 | 170,685.37 | 162,694.91 | 155,476.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,537.24 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,844.26 | 12,039.52 | 10,027.37 | 8,417.28 | |
| 预收款项 | 13,939.56 | 14,926.52 | 15,022.21 | 13,831.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 697.13 | 416.83 | 313.56 | 237.60 | |
| 应交税费 | 1,681.34 | 625.20 | -76.24 | -404.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 673.79 | 483.49 | 48.36 | 32.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,385.18 | 28,491.56 | 25,335.27 | 22,113.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 34,385.18 | 28,491.56 | 25,335.27 | 22,113.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,612.80 | 24,612.80 | 24,612.80 | 24,612.80 | |
| 资本公积 | 99,153.63 | 98,576.46 | 97,978.98 | 97,361.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,876.73 | 1,531.42 | 1,531.42 | 1,531.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,672.64 | 16,852.16 | 13,236.44 | 9,857.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,315.81 | 141,572.84 | 137,359.64 | 133,363.11 | |
| 少数股东权益 | 930.55 | 620.98 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,246.36 | 142,193.81 | 137,359.64 | 133,363.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,631.53 | 170,685.37 | 162,694.91 | 155,476.53 | |
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