合康新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合康新能(300048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,265.1138,709.7215,118.3491,699.1660,597.63
收到的税费返还1,400.80961.47442.731,575.861,263.04
收到的其他与经营活动有关的现金13,307.8911,080.163,014.7825,983.1327,777.58
经营活动现金流入小计79,973.8050,751.3518,575.86119,258.1589,638.25
购买商品、接受劳务支付的现金25,266.9413,083.675,492.6027,458.8318,056.18
支付给职工以及为职工支付的现金12,909.907,992.664,075.9817,551.1013,274.63
支付的各项税费5,146.703,713.411,603.287,237.345,891.21
支付的其他与经营活动有关的现金19,503.9516,502.527,415.9737,015.1235,248.66
经营活动现金流出小计62,827.4941,292.2518,587.8389,262.3872,470.68
经营活动产生的现金流量净额17,146.319,459.10-11.9829,995.7717,167.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44.00------137.15
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额299.81234.67145.622,490.301,214.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,399.44848.5860.002,655.001,980.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,743.261,083.25205.625,145.303,331.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,173.913,545.97824.569,350.566,088.07
投资所支付的现金75.0075.0075.001,037.99822.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.14--
投资活动现金流出小计5,248.913,620.97899.5610,388.696,911.06
投资活动产生的现金流量净额-505.66-2,537.72-693.94-5,243.39-3,579.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.0050.0054.9054.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------54.90--
取得借款收到的现金16,856.005,856.002,300.0018,476.4918,826.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,727.56950.00--1,757.981,011.00
筹资活动现金流入小计18,673.566,896.002,350.0020,289.3719,892.01
偿还债务支付的现金30,241.3814,297.223,025.2337,347.9434,366.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,144.30729.43480.542,670.082,137.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,600.313,077.94112.534,468.083,132.41
筹资活动现金流出小计36,985.9918,104.593,618.3144,486.0939,636.78
筹资活动产生的现金流量净额-18,312.44-11,208.59-1,268.31-24,196.72-19,744.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-0.34-0.34-8.344.57
五、现金及现金等价物净增加额-1,671.73-4,287.55-1,974.56547.32-6,152.20
加:期初现金及现金等价物余额12,407.2512,407.2512,407.2511,859.9311,859.93
六、期末现金及现金等价物余额10,735.528,119.7110,432.7012,407.255,707.73
附注
净利润---20,089.96---1,136.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,042.31--5,489.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,972.38--9,413.37--
无形资产摊销--1,000.22--2,102.04--
长期待摊费用摊销--451.54--915.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.38--796.62--
固定资产报废损失--7.64--298.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--994.26--3,372.50--
投资损失--309.79--327.85--
递延所得税资产减少---1,016.78--1,072.51--
递延所得税负债增加---221.80--421.38--
存货的减少---6,109.55--2,481.40--
经营性应收项目的减少--6,262.60--10,000.13--
经营性应付项目的增加--3,922.85---5,559.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,459.10--29,995.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,119.71--12,407.25--
现金的期初余额--12,407.25--11,859.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,287.55--547.32--
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