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合康新能(300048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,330.23 | 24,870.67 | 17,363.73 | 6,980.98 | |
收到的税费返还 | 2,222.64 | 1,720.38 | 1,129.40 | 331.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,980.92 | 10,271.22 | 8,858.24 | 4,119.70 | |
经营活动现金流入小计 | 49,533.80 | 36,862.27 | 27,351.36 | 11,432.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,803.94 | 9,314.36 | 7,663.53 | 4,372.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,906.21 | 7,428.45 | 4,942.55 | 2,508.32 | |
支付的各项税费 | 6,596.75 | 5,375.49 | 3,941.33 | 2,080.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,638.98 | 12,434.29 | 8,026.31 | 1,669.53 | |
经营活动现金流出小计 | 48,945.89 | 34,552.59 | 24,573.71 | 10,630.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 587.91 | 2,309.68 | 2,777.66 | 801.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,700.00 | 10,230.24 | 6,300.00 | 2,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 114.50 | 53.82 | 29.18 | 13.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.13 | 20.70 | 20.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,910.63 | 10,304.75 | 6,349.88 | 2,513.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,772.55 | 730.27 | 378.38 | 166.44 | |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 10,400.00 | 7,700.00 | 11,628.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,866.40 | 9,316.54 | 8,810.35 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 170.21 | 65.21 | 65.21 | |
投资活动现金流出小计 | 26,863.95 | 20,617.01 | 16,953.94 | 11,859.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,953.32 | -10,312.26 | -10,604.05 | -9,345.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 630.00 | 600.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630.00 | 600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,188.00 | 2,400.00 | 1,850.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,053.42 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,871.42 | 3,000.00 | 1,850.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 11,588.00 | 9,054.14 | 7,054.14 | 2,404.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,132.46 | 1,881.16 | 1,812.85 | 137.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,862.61 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,583.07 | 10,935.30 | 8,866.99 | 2,541.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,711.66 | -7,935.30 | -7,016.99 | -2,541.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,077.07 | -15,937.88 | -14,843.39 | -11,086.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,754.28 | 30,754.28 | 30,754.28 | 30,871.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,677.22 | 14,816.40 | 15,910.89 | 19,785.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,114.69 | -- | 1,905.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,929.02 | -- | 1,330.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,304.07 | -- | 1,131.54 | -- | |
无形资产摊销 | 867.95 | -- | 389.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 125.97 | -- | 68.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.54 | -- | 6.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 452.93 | -- | 259.38 | -- | |
投资损失 | 1,292.24 | -- | 822.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -708.51 | -- | -536.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 326.62 | -- | 282.43 | -- | |
存货的减少 | -404.37 | -- | -4,342.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,807.75 | -- | -4,407.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,923.51 | -- | 5,867.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 587.91 | -- | 2,777.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,677.22 | -- | 15,910.89 | -- | |
现金的期初余额 | 30,754.28 | -- | 30,754.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,077.07 | -- | -14,843.39 | -- |
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