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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,029.75 | 58,539.52 | 34,841.33 | 13,325.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,759.98 | 1,349.76 | 808.49 | 519.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,024.41 | 37,071.21 | 18,997.05 | 7,463.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,814.14 | 96,960.49 | 54,646.86 | 21,308.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,227.58 | 24,351.66 | 16,278.83 | 8,258.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,503.11 | 16,008.72 | 10,954.21 | 4,971.18 | |
| 支付的各项税费 | 8,788.82 | 7,114.61 | 5,198.69 | 3,111.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,478.36 | 34,674.65 | 24,163.96 | 6,171.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,997.87 | 82,149.65 | 56,595.70 | 22,513.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,816.27 | 14,810.84 | -1,948.84 | -1,205.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,752.54 | 44.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.82 | 241.61 | 159.02 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,100.00 | 1,800.00 | 700.00 | 400.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,518.05 | 2,085.61 | 859.02 | 400.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,235.68 | 5,180.35 | 4,426.39 | 3,844.09 | |
| 投资所支付的现金 | 12,135.00 | 150.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,492.99 | 5,330.35 | 4,726.39 | 3,844.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.06 | -3,244.74 | -3,867.37 | -3,443.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 236.24 | 697.24 | 131.35 | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 401.24 | 131.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,543.41 | 41,386.79 | 12,367.00 | 3,041.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,387.20 | 1,051.80 | 1,921.80 | 976.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,166.85 | 43,135.82 | 14,420.15 | 4,148.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,618.38 | 44,343.71 | 10,642.03 | 5,173.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,686.30 | 5,777.13 | 2,216.49 | 1,075.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,372.84 | 2,301.21 | 2,464.08 | 990.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,677.52 | 52,422.05 | 15,322.60 | 7,238.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,510.67 | -9,286.23 | -902.45 | -3,090.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,664.83 | 2,279.87 | -6,718.66 | -7,739.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,524.76 | 22,806.11 | 22,524.76 | 23,978.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,859.93 | 25,085.98 | 15,806.09 | 16,238.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,066.90 | -- | 1,291.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,207.71 | -- | 1,654.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,060.76 | -- | 5,743.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,102.63 | -- | 1,094.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,005.10 | -- | 416.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,625.85 | -- | 192.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,101.47 | -- | 1,462.62 | -- | |
| 投资损失 | -654.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,420.39 | -- | -884.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.83 | -- | -14.67 | -- | |
| 存货的减少 | 4,496.43 | -- | -2,581.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,752.70 | -- | -4,487.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,212.89 | -- | -5,731.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -104.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,816.27 | -- | -1,948.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,859.93 | -- | 15,806.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,524.76 | -- | 22,524.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,664.83 | -- | -6,718.66 | -- | |
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