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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,955.73 | 31,285.11 | 18,063.55 | 7,137.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,785.75 | 1,502.57 | 778.96 | 265.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,121.59 | 7,728.02 | 5,306.82 | 1,644.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,863.08 | 40,515.70 | 24,149.33 | 9,047.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,888.04 | 15,144.58 | 8,627.00 | 5,197.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,099.84 | 8,896.90 | 5,866.08 | 2,788.03 | |
| 支付的各项税费 | 6,361.25 | 4,989.69 | 3,622.61 | 1,989.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,913.14 | 11,992.30 | 7,479.36 | 3,597.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,262.27 | 41,023.46 | 25,595.05 | 13,571.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,399.19 | -507.76 | -1,445.72 | -4,523.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,583.04 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.20 | 151.68 | 79.18 | 2.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.33 | 44.15 | 28.88 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,586.28 | 2,441.38 | 1,837.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,465.85 | 10,637.21 | 9,945.45 | 1,002.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,499.28 | 6,559.46 | 507.80 | 292.04 | |
| 投资所支付的现金 | 22,400.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,787.09 | 815.65 | 815.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,140.12 | 21,575.11 | 15,523.45 | 7,492.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,674.27 | -10,937.90 | -5,578.01 | -6,489.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,386.90 | 1,590.00 | 420.00 | 170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,690.00 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,925.00 | 7,595.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,263.81 | 1,759.00 | 1,759.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,575.71 | 10,944.00 | 2,479.00 | 470.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,176.00 | 7,150.00 | 4,750.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,259.10 | 2,069.19 | 1,962.43 | 140.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,082.64 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,517.74 | 9,264.19 | 6,757.43 | 1,140.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,057.97 | 1,679.81 | -4,278.43 | -670.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,984.51 | -9,765.86 | -11,302.16 | -11,683.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,677.22 | 15,677.22 | 15,677.22 | 15,677.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,661.72 | 5,911.36 | 4,375.06 | 3,993.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,964.73 | -- | 3,293.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,154.83 | -- | 1,590.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,690.83 | -- | 1,381.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,044.06 | -- | 499.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.07 | -- | 21.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.00 | -- | 6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 862.15 | -- | 322.35 | -- | |
| 投资损失 | 146.68 | -- | -273.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -701.80 | -- | -330.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.55 | -- | -4.79 | -- | |
| 存货的减少 | -8,826.05 | -- | -322.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,736.09 | -- | -11,778.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,969.14 | -- | 4,147.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,399.19 | -- | -1,445.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,661.72 | -- | 4,375.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,677.22 | -- | 15,677.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,984.51 | -- | -11,302.16 | -- | |
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