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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,278.98 | 56,514.16 | 33,519.79 | 18,363.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,404.86 | 986.68 | 636.93 | 308.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,061.10 | 13,351.56 | 8,515.70 | 3,960.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,744.94 | 70,852.39 | 42,672.43 | 22,631.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,078.97 | 18,462.72 | 10,220.22 | 5,784.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,688.92 | 15,178.17 | 11,430.37 | 7,063.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,231.98 | 3,977.90 | 2,222.62 | 1,217.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,948.67 | 13,644.53 | 8,009.70 | 3,955.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,948.54 | 51,263.32 | 31,882.92 | 18,021.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,796.40 | 19,589.07 | 10,789.51 | 4,610.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,952.00 | 18,952.00 | 952.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.35 | 147.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.91 | 27.63 | 19.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,482.89 | 1,482.89 | 1,482.89 | 934.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,887.16 | 20,610.12 | 2,454.15 | 934.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,019.22 | 1,150.45 | 803.17 | 356.52 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 43,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,019.22 | 44,150.45 | 18,803.17 | 356.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.07 | -23,540.33 | -16,349.02 | 578.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,531.50 | 2,033.50 | 2,033.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 820.00 | 720.00 | 320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,351.50 | 2,853.50 | 2,753.50 | 320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,554.24 | 3,554.24 | 1,387.20 | 490.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.11 | 169.35 | 117.74 | 58.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,155.25 | 820.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,900.60 | 4,543.59 | 1,824.94 | 869.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,549.10 | -1,690.09 | 928.56 | -549.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,132.21 | -5,641.35 | -4,630.95 | 4,639.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,450.19 | 28,450.19 | 28,450.19 | 28,450.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,582.41 | 22,808.84 | 23,819.24 | 33,090.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,295.58 | -- | 1,021.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,692.24 | -- | 534.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,880.23 | -- | 1,732.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,110.08 | -- | 1,116.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.83 | -- | 18.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.79 | -- | 0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 118.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 618.42 | -- | 319.09 | -- | |
| 投资损失 | -69.29 | -- | -8.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 727.26 | -- | -242.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.63 | -- | -6.81 | -- | |
| 存货的减少 | 1,820.39 | -- | 3,311.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,923.63 | -- | -8,595.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,582.52 | -- | 11,462.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,796.40 | -- | 10,789.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,582.41 | -- | 23,819.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,450.19 | -- | 28,450.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,132.21 | -- | -4,630.95 | -- | |
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