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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,973.18 | 22,771.77 | 22,737.26 | 34,524.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 113,564.75 | -- | 101,949.30 | -- | |
| 应收票据 | 5,091.96 | 5,018.31 | 1,843.79 | 4,307.76 | |
| 应收账款 | 108,472.79 | 88,046.96 | 100,105.51 | 93,605.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,678.16 | 17,497.89 | 10,465.92 | 9,538.44 | |
| 其他应收款(合计) | 22,497.84 | -- | 2,844.50 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,497.84 | 3,275.41 | 2,844.50 | 5,154.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,505.25 | 68,398.12 | 63,022.93 | 63,858.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 668.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,394.18 | 10,890.26 | 10,105.67 | 9,948.94 | |
| 流动资产合计 | 253,281.44 | 215,898.72 | 211,125.59 | 220,937.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,574.10 | 555.56 | 1,305.56 | 1,305.56 | |
| 长期股权投资 | 169.19 | 184.82 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 789.26 | -- | 13,023.52 | -- | |
| 在建工程 | 774.09 | 7,478.69 | 13,023.52 | 6,398.46 | |
| 工程物资 | 15.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,804.29 | -- | 186,657.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 131,804.29 | 189,746.21 | 186,657.54 | 174,328.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,776.42 | 14,531.63 | 14,985.73 | 14,383.94 | |
| 开发支出 | 2,159.22 | 1,810.70 | 1,215.60 | 652.59 | |
| 商誉 | 45,636.93 | 45,586.93 | 45,646.93 | 45,580.08 | |
| 长期待摊费用 | 2,166.65 | 1,853.21 | 1,941.78 | 2,296.89 | |
| 递延所得税资产 | 5,784.27 | 4,649.89 | 4,974.51 | 3,372.06 | |
| 其他非流动资产 | 9,494.66 | 149.64 | 2,563.18 | 8,675.65 | |
| 非流动资产合计 | 215,354.99 | 266,547.28 | 272,314.34 | 256,993.33 | |
| 资产总计 | 468,636.44 | 482,446.00 | 483,439.93 | 477,930.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,500.20 | 35,042.00 | 26,020.00 | 30,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,705.77 | -- | 51,228.08 | -- | |
| 应付票据 | 7,339.46 | 1,194.64 | 6,468.06 | 10,736.50 | |
| 应付账款 | 55,366.31 | 40,332.66 | 44,760.01 | 33,054.74 | |
| 预收款项 | 14,349.95 | 18,476.53 | 11,713.55 | 12,301.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,701.77 | 1,364.22 | 1,133.13 | 1,159.58 | |
| 应交税费 | 2,991.06 | 2,065.71 | 3,321.16 | 3,113.25 | |
| 其他应付款(合计) | 11,470.27 | -- | 12,870.05 | -- | |
| 应付利息 | 131.09 | 97.93 | 82.67 | 82.96 | |
| 应付股利 | -- | 115.22 | 1,691.58 | 12.45 | |
| 其他应付款 | 11,339.18 | 10,892.12 | 11,095.81 | 7,344.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,246.05 | 2,246.05 | 4,246.05 | 4,431.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,965.07 | 111,827.08 | 110,532.02 | 103,177.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,023.19 | 36,205.24 | 34,568.03 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 493.24 | -- | 3,253.14 | -- | |
| 长期应付款 | 493.24 | 1,012.81 | 3,253.14 | 4,048.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 517.05 | 519.94 | 529.99 | 421.85 | |
| 长期递延收益 | 23,138.53 | 67,111.62 | 69,870.05 | 72,554.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,172.00 | 104,849.61 | 108,221.20 | 107,024.89 | |
| 负债合计 | 204,137.07 | 216,676.69 | 218,753.22 | 210,202.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,220.14 | 110,220.14 | 110,220.14 | 78,728.67 | |
| 资本公积 | 82,331.46 | 82,262.19 | 82,381.16 | 116,003.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,679.30 | 6,592.80 | 6,592.80 | 6,592.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,851.97 | 47,197.02 | 46,577.27 | 47,254.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,082.87 | 246,272.15 | 245,771.37 | 248,579.79 | |
| 少数股东权益 | 16,416.49 | 19,497.16 | 18,915.34 | 19,148.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,499.36 | 265,769.31 | 264,686.71 | 267,728.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,636.44 | 482,446.00 | 483,439.93 | 477,930.71 | |
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