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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,290.76 | 35,096.59 | 25,870.61 | 19,091.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,782.45 | -- | 92,999.40 | -- | |
| 应收票据 | 3,125.82 | 1,120.81 | 4,607.31 | 3,734.49 | |
| 应收账款 | 97,656.63 | 99,832.84 | 88,392.09 | 88,050.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,285.35 | 9,528.60 | 10,446.51 | 9,058.58 | |
| 其他应收款(合计) | 11,804.23 | -- | 14,492.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,804.23 | 13,783.88 | 14,492.10 | 5,371.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,275.49 | 61,168.95 | 59,437.85 | 53,708.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,614.79 | 2,895.60 | 5,314.22 | 16,503.91 | |
| 流动资产合计 | 233,053.07 | 223,427.28 | 208,560.68 | 195,518.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,305.56 | -- | 3,521.09 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,325.14 | -- | 4,041.70 | -- | |
| 在建工程 | 5,325.14 | 7,280.77 | 4,041.70 | 4,889.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,425.05 | -- | 72,179.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 177,425.05 | 80,186.07 | 72,179.87 | 52,348.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,885.38 | 15,594.51 | 14,532.47 | 15,071.05 | |
| 开发支出 | 468.37 | 2,748.97 | 2,451.05 | 2,425.65 | |
| 商誉 | 45,580.08 | 47,661.45 | 47,661.45 | 47,661.45 | |
| 长期待摊费用 | 2,139.81 | 683.70 | 673.28 | 235.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,919.50 | 3,936.40 | 3,133.89 | 2,953.02 | |
| 其他非流动资产 | 9,678.43 | 8,458.52 | 9,234.07 | 9,081.29 | |
| 非流动资产合计 | 259,727.31 | 166,550.39 | 157,428.87 | 134,666.05 | |
| 资产总计 | 492,780.38 | 389,977.67 | 365,989.55 | 330,184.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,388.00 | 25,058.00 | 24,270.60 | 18,737.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,111.52 | -- | 46,775.21 | -- | |
| 应付票据 | 11,342.59 | 8,061.59 | 3,013.23 | 2,128.33 | |
| 应付账款 | 46,768.93 | 46,432.41 | 43,761.98 | 29,914.90 | |
| 预收款项 | 10,989.05 | 10,091.26 | 13,434.49 | 8,337.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,633.82 | 1,087.45 | 994.63 | 915.51 | |
| 应交税费 | 4,609.33 | 3,828.92 | 3,761.67 | 2,373.95 | |
| 其他应付款(合计) | 6,898.81 | -- | 5,610.20 | -- | |
| 应付利息 | 73.42 | 28.84 | 25.35 | 21.82 | |
| 应付股利 | 576.10 | -- | 424.68 | -- | |
| 其他应付款 | 6,249.29 | 3,950.45 | 5,160.16 | 3,128.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,246.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,876.57 | 98,538.94 | 94,846.80 | 65,557.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,195.33 | -- | 11,098.12 | -- | |
| 长期应付款 | 5,195.33 | 10,144.32 | 11,098.12 | 6,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.63 | 332.75 | 339.45 | 346.71 | |
| 长期递延收益 | 75,007.70 | 2,246.45 | 2,320.34 | 1,624.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,631.66 | 27,723.52 | 13,757.91 | 7,970.85 | |
| 负债合计 | 226,508.24 | 126,262.46 | 108,604.71 | 73,528.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,728.67 | 78,728.67 | 78,728.67 | 39,364.33 | |
| 资本公积 | 116,003.79 | 116,343.99 | 116,049.79 | 155,931.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,592.80 | 5,641.84 | 5,641.84 | 5,641.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,114.58 | 43,593.69 | 39,334.87 | 37,138.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,439.84 | 244,308.18 | 239,755.16 | 238,076.79 | |
| 少数股东权益 | 18,832.30 | 19,407.03 | 17,629.68 | 18,579.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,272.14 | 263,715.21 | 257,384.84 | 256,656.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,780.38 | 389,977.67 | 365,989.55 | 330,184.75 | |
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