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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,639.07 | 6,266.87 | 4,711.34 | 4,467.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,487.74 | 1,674.20 | 2,414.63 | 4,216.92 | |
| 应收账款 | 87,027.21 | 75,678.66 | 76,086.92 | 72,682.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,733.81 | 10,328.76 | 5,219.51 | 3,110.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2.14 | 51.66 | 48.95 | 8.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,952.26 | 3,076.33 | 3,026.53 | 2,135.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,290.31 | 48,996.11 | 43,786.72 | 45,266.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 205.00 | 7,115.98 | 7,312.29 | -- | |
| 流动资产合计 | 207,337.54 | 153,188.57 | 142,606.90 | 131,888.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 50.00 | 50.00 | 7,050.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,336.08 | 3,014.48 | 2,933.82 | 2,426.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,118.83 | 1,424.29 | 802.16 | 550.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,403.19 | 39,734.88 | 40,030.05 | 40,438.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,563.64 | 9,849.34 | 10,085.65 | 10,583.85 | |
| 开发支出 | 2,325.46 | 2,641.94 | 2,397.68 | 1,869.63 | |
| 商誉 | 47,661.45 | 5,740.06 | 5,740.06 | 6,451.39 | |
| 长期待摊费用 | 228.47 | 627.59 | 215.96 | 392.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,812.20 | 2,689.85 | 2,447.25 | 2,244.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,771.29 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,220.61 | 65,772.42 | 64,702.62 | 72,006.75 | |
| 资产总计 | 336,558.14 | 218,960.99 | 207,309.52 | 203,895.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,937.00 | 11,933.00 | 6,638.00 | 10,388.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,483.50 | 1,490.95 | 727.10 | 690.80 | |
| 应付账款 | 31,247.80 | 20,870.66 | 16,621.59 | 12,139.80 | |
| 预收款项 | 11,611.63 | 8,797.14 | 8,764.63 | 8,339.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,106.68 | 840.24 | 798.20 | 800.02 | |
| 应交税费 | 2,924.92 | 1,520.58 | 1,425.83 | 929.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.47 | 10.69 | 10.69 | 19.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,930.03 | 1,671.44 | 2,380.44 | 837.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,260.04 | 47,134.71 | 37,366.48 | 34,145.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 352.85 | 319.44 | 321.83 | 323.55 | |
| 长期递延收益 | 1,009.12 | 1,036.91 | 1,064.69 | 1,117.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,361.97 | 1,356.35 | 1,386.53 | 1,441.03 | |
| 负债合计 | 86,622.01 | 48,491.05 | 38,753.01 | 35,586.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,364.33 | 33,814.48 | 33,814.48 | 33,814.48 | |
| 资本公积 | 155,931.75 | 85,025.57 | 85,025.57 | 85,025.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,641.84 | 5,326.04 | 5,326.04 | 5,326.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,138.69 | 28,965.21 | 28,474.67 | 28,236.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,076.61 | 153,131.30 | 152,640.75 | 152,402.35 | |
| 少数股东权益 | 17,859.52 | 17,338.64 | 15,915.76 | 15,906.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,936.13 | 170,469.93 | 168,556.51 | 168,308.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,558.14 | 218,960.99 | 207,309.52 | 203,895.27 | |
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