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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,092.65 | 30,122.74 | 32,916.63 | 37,663.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,703.19 | 3,486.92 | 1,478.02 | 1,820.52 | |
| 应收账款 | 62,446.39 | 63,358.98 | 62,682.77 | 58,092.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,583.53 | 4,341.59 | 6,271.87 | 6,154.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 134.33 | 63.18 | 237.03 | 98.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,258.23 | 1,877.33 | 1,829.80 | 1,973.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,912.52 | 34,191.57 | 31,062.57 | 30,287.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 137,130.84 | 137,442.31 | 136,478.69 | 136,091.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,022.10 | 5,720.08 | 6,063.33 | 6,294.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 103.69 | 952.91 | 666.55 | 54.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,671.30 | 29,847.48 | 28,759.15 | 27,846.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,556.72 | 5,785.25 | 5,921.76 | 4,652.58 | |
| 开发支出 | 2,514.51 | 2,975.57 | 2,099.98 | 2,948.00 | |
| 商誉 | 742.26 | 742.26 | 742.26 | 711.33 | |
| 长期待摊费用 | 271.57 | 194.15 | 211.80 | 229.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,226.00 | 1,068.65 | 931.10 | 877.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,158.16 | 47,336.35 | 45,395.92 | 43,613.84 | |
| 资产总计 | 185,289.00 | 184,778.66 | 181,874.61 | 179,705.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,900.00 | 8,200.00 | 8,150.00 | 4,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,308.02 | 1,458.02 | |
| 应付账款 | 11,034.48 | 11,104.71 | 9,692.07 | 8,930.58 | |
| 预收款项 | 10,922.63 | 11,872.54 | 9,816.43 | 9,267.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 655.90 | 609.21 | 566.96 | 556.30 | |
| 应交税费 | 1,480.70 | 414.53 | 619.97 | 1,298.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28.43 | 30.18 | 38.24 | 21.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 403.05 | 757.87 | 760.98 | 710.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,425.19 | 32,989.04 | 30,952.69 | 26,342.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 34,325.19 | 32,989.04 | 30,952.69 | 26,342.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,814.48 | 33,814.48 | 33,814.48 | 33,814.48 | |
| 资本公积 | 85,025.57 | 85,025.57 | 85,025.57 | 85,025.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,746.43 | 4,273.16 | 4,719.02 | 4,273.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,852.18 | 27,188.90 | 25,954.31 | 28,934.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,438.66 | 150,302.11 | 149,513.38 | 152,047.38 | |
| 少数股东权益 | 1,525.15 | 1,487.51 | 1,408.54 | 1,315.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,963.81 | 151,789.62 | 150,921.93 | 153,363.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,289.00 | 184,778.66 | 181,874.61 | 179,705.36 | |
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