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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,352.04 | 23,531.69 | 23,605.93 | 10,210.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 486.76 | 94.70 | 140.43 | 115.43 | |
| 应收账款 | 37,095.18 | 38,241.99 | 28,373.08 | 23,471.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,677.47 | 28,563.31 | 22,909.90 | 26,818.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 925.41 | 1,400.97 | 912.34 | 510.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,666.04 | 1,224.58 | 709.27 | 616.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,937.72 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 流动资产合计 | 89,140.63 | 96,057.23 | 79,650.96 | 65,743.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,868.72 | 16,169.45 | 16,668.24 | 16,124.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 175,111.55 | 149,202.63 | 130,013.66 | 113,422.44 | |
| 开发支出 | 5,670.52 | 5,205.19 | 6,843.36 | 4,383.72 | |
| 商誉 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 238.05 | 227.95 | 227.95 | 174.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 200,974.33 | 172,890.70 | 155,838.70 | 136,191.11 | |
| 资产总计 | 290,114.95 | 268,947.93 | 235,489.66 | 201,935.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,890.00 | 51,130.00 | 47,430.00 | 38,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,745.17 | 33,629.35 | 32,022.78 | 34,375.74 | |
| 预收款项 | 682.84 | 1,373.49 | 1,727.54 | 2,006.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 515.49 | 44.55 | 97.46 | 118.72 | |
| 应交税费 | 8,619.57 | 6,634.51 | 6,505.03 | 5,889.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,089.56 | 1,165.06 | 295.40 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,182.81 | 4,286.77 | 4,005.55 | 3,934.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,732.71 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 897.90 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 流动负债合计 | 111,356.04 | 98,383.73 | 96,703.76 | 84,445.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,370.00 | 10,070.00 | 5,570.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | 39,559.20 | 39,487.80 | 19,713.32 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,701.34 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 785.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,416.19 | 49,557.80 | 25,283.32 | 6,500.00 | |
| 负债合计 | 162,772.23 | 147,941.53 | 121,987.09 | 90,945.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,800.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 43,815.87 | 43,640.63 | 43,136.67 | 62,760.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,474.11 | 1,655.47 | 1,655.47 | 1,655.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,379.48 | 31,188.13 | 26,846.34 | 24,503.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,459.16 | 118,285.49 | 113,438.39 | 110,919.72 | |
| 少数股东权益 | 2,883.57 | 2,720.91 | 64.18 | 69.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,342.72 | 121,006.40 | 113,502.57 | 110,989.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,114.95 | 268,947.93 | 235,489.66 | 201,935.04 | |
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