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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 366,914.64 | 561,065.58 | 555,728.44 | 261,899.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 869,173.99 | -- | 411,265.55 | -- | |
| 应收票据 | 588.47 | 1,654.60 | 1,598.19 | 24,405.61 | |
| 应收账款 | 868,585.51 | 506,095.74 | 409,667.37 | 389,602.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,933.13 | 110,411.58 | 38,393.58 | 38,201.54 | |
| 其他应收款(合计) | 71,412.62 | -- | 38,153.30 | -- | |
| 应收利息 | 1,811.00 | 1,122.33 | 463.56 | 9.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69,601.61 | 21,243.05 | 37,689.74 | 18,382.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 存货 | 94,517.94 | 184,796.82 | 204,156.06 | 159,458.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,964.33 | 27,766.00 | 45,248.83 | 44,781.22 | |
| 流动资产合计 | 1,586,916.64 | 1,414,655.69 | 1,293,445.76 | 936,740.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 71,414.18 | 56,833.17 | 51,035.74 | 3,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 169,052.91 | 136,761.20 | 45,503.24 | 15,914.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 207,030.21 | 198,495.49 | 196,310.50 | 1,404.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,031.56 | -- | 87,311.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 114,031.56 | 112,686.81 | 87,311.80 | 79,311.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 688,201.81 | 613,780.88 | 548,609.88 | 507,950.45 | |
| 开发支出 | 69,657.82 | 69,602.48 | 67,629.11 | 58,098.38 | |
| 商誉 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | |
| 长期待摊费用 | 154.64 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | |
| 递延所得税资产 | 76,334.34 | 71,015.15 | 63,180.98 | 53,083.37 | |
| 其他非流动资产 | 165,829.96 | 138,215.29 | 57,277.95 | 54,410.37 | |
| 非流动资产合计 | 1,636,465.96 | 1,472,195.02 | 1,191,663.76 | 847,977.73 | |
| 资产总计 | 3,223,382.60 | 2,886,850.71 | 2,485,109.53 | 1,784,718.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,036.10 | 298,648.60 | 149,300.00 | 192,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 564,813.15 | -- | 535,580.76 | -- | |
| 应付票据 | 22,688.40 | 75,088.40 | 56,250.00 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 542,124.75 | 438,329.01 | 479,330.76 | 418,882.91 | |
| 预收款项 | 18,266.99 | 44,607.90 | 38,724.60 | 39,846.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 960.99 | 1,152.87 | 502.31 | 522.65 | |
| 应交税费 | 77,419.89 | 35,432.07 | 61,771.29 | 61,210.11 | |
| 其他应付款(合计) | 21,275.63 | -- | 51,199.80 | -- | |
| 应付利息 | 8,187.57 | 2,405.11 | 11,755.07 | 9,133.68 | |
| 应付股利 | 2,585.09 | 2,585.09 | 2,585.09 | -- | |
| 其他应付款 | 10,502.97 | 85,625.11 | 36,859.64 | 2,328.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 264,640.17 | 6,036.81 | 7,765.45 | 8,293.38 | |
| 其他流动负债 | -- | 463.60 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,248,327.00 | 1,023,623.80 | 862,112.45 | 748,098.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 302,444.58 | 224,880.27 | 223,800.27 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 191,314.79 | 190,748.28 | 190,471.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,209.42 | -- | 7,134.38 | -- | |
| 长期应付款 | 14,209.42 | 21,071.46 | 7,134.38 | 4,084.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 303.79 | 773.85 | 773.85 | 648.99 | |
| 长期递延收益 | 48,394.80 | 24,208.14 | 12,586.04 | 101.17 | |
| 其他非流动负债 | 561,527.74 | 411,303.51 | 682,840.51 | 317,733.64 | |
| 非流动负债合计 | 926,880.33 | 873,552.02 | 1,117,883.33 | 543,039.94 | |
| 负债合计 | 2,175,207.33 | 1,897,175.82 | 1,979,995.78 | 1,291,138.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,168.01 | 198,168.01 | 187,313.64 | 185,601.52 | |
| 资本公积 | 619,723.56 | 588,017.74 | 121,333.80 | 59,104.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,477.16 | 2,785.26 | 2,149.02 | 1,977.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,631.18 | 17,916.54 | 17,916.54 | 17,916.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,556.91 | 175,094.61 | 154,234.02 | 143,023.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,022,556.83 | 981,982.17 | 482,947.01 | 407,623.27 | |
| 少数股东权益 | 25,618.44 | 7,692.73 | 22,166.74 | 85,956.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,048,175.27 | 989,674.89 | 505,113.75 | 493,580.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,223,382.60 | 2,886,850.71 | 2,485,109.53 | 1,784,718.27 | |
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