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| 万讯自控(300112) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,454.61 | 7,319.48 | 7,129.61 | 6,503.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,849.65 | -- | 18,511.93 | -- | |
| 应收票据 | 2,064.24 | 1,811.61 | 1,891.33 | 2,134.33 | |
| 应收账款 | 16,785.41 | 16,253.52 | 16,620.60 | 16,134.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,108.71 | 1,390.21 | 1,325.95 | 831.82 | |
| 其他应收款(合计) | 440.34 | -- | 939.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 440.34 | 969.33 | 939.25 | 1,046.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,757.82 | 9,649.78 | 9,658.92 | 7,687.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 320.23 | 809.13 | 790.30 | 515.83 | |
| 流动资产合计 | 41,931.36 | 38,203.06 | 38,355.96 | 34,853.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,459.94 | 2,459.94 | 2,459.94 | 2,197.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,370.14 | 1,309.25 | 1,314.35 | 1,259.76 | |
| 投资性房地产 | 1,945.82 | 1,589.05 | 1,585.78 | 178.34 | |
| 在建工程(合计) | 212.68 | -- | 472.69 | -- | |
| 在建工程 | 212.68 | 496.58 | 472.69 | 451.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,539.48 | -- | 22,239.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,539.48 | 21,873.48 | 22,239.93 | 23,621.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,269.31 | 5,363.15 | 5,511.45 | 5,947.01 | |
| 开发支出 | 1,689.47 | 1,478.32 | 1,176.76 | 1,197.96 | |
| 商誉 | 15,922.57 | 18,134.21 | 18,134.21 | 18,134.21 | |
| 长期待摊费用 | 621.49 | 324.93 | 363.54 | 361.46 | |
| 递延所得税资产 | 929.59 | 870.55 | 761.63 | 1,098.20 | |
| 其他非流动资产 | 16.21 | 166.42 | -- | 24.70 | |
| 非流动资产合计 | 51,976.69 | 54,065.88 | 54,020.28 | 54,472.12 | |
| 资产总计 | 93,908.05 | 92,268.94 | 92,376.24 | 89,325.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,911.47 | 896.05 | 1,893.15 | 1,383.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,069.09 | -- | 7,298.81 | -- | |
| 应付票据 | 150.00 | -- | 316.00 | -- | |
| 应付账款 | 5,919.09 | 6,382.20 | 6,982.81 | 6,363.75 | |
| 预收款项 | 2,638.16 | 4,131.24 | 3,688.98 | 2,291.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,533.36 | 1,244.58 | 1,022.91 | 1,205.83 | |
| 应交税费 | 1,260.10 | 635.53 | 286.94 | 150.58 | |
| 其他应付款(合计) | 2,973.38 | -- | 2,232.46 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 183.24 | 23.67 | 23.67 | 12.02 | |
| 其他应付款 | 2,790.14 | 1,931.13 | 2,208.79 | 3,139.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.72 | 93.44 | 110.51 | 97.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,476.28 | 15,337.83 | 16,533.74 | 14,643.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5.25 | -- | 37.05 | -- | |
| 长期应付款 | 5.25 | 28.78 | 37.05 | 74.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 235.36 | 212.15 | 258.06 | 272.91 | |
| 长期递延收益 | 2,153.02 | 1,593.02 | 1,602.62 | 1,605.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,393.63 | 1,833.94 | 1,897.73 | 1,952.53 | |
| 负债合计 | 18,869.91 | 17,171.77 | 18,431.47 | 16,596.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,658.82 | 26,658.82 | 26,658.82 | 26,809.12 | |
| 资本公积 | 31,785.58 | 32,431.98 | 32,354.55 | 31,842.84 | |
| 减：库存股 | 1,729.73 | 1,729.73 | 1,729.73 | 2,354.98 | |
| 其他综合收益 | 104.22 | -21.06 | -29.06 | -105.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,315.37 | 1,315.37 | 1,315.37 | 1,315.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,130.03 | 13,413.00 | 12,391.84 | 12,278.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,264.30 | 72,068.39 | 70,961.80 | 69,784.84 | |
| 少数股东权益 | 2,773.84 | 3,028.78 | 2,982.96 | 2,944.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,038.14 | 75,097.17 | 73,944.77 | 72,729.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,908.05 | 92,268.94 | 92,376.24 | 89,325.57 | |
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