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| 万讯自控(300112) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,272.69 | 13,832.80 | 11,822.49 | 12,622.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,565.05 | -- | 17,171.34 | -- | |
| 应收票据 | 2,921.06 | 2,403.33 | 2,024.65 | 1,977.13 | |
| 应收账款 | 19,644.00 | 17,034.75 | 15,146.69 | 14,774.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,188.57 | 1,275.77 | 1,558.63 | 1,350.73 | |
| 其他应收款(合计) | 702.98 | -- | 696.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 702.98 | 513.68 | 696.42 | 535.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,311.54 | 10,506.46 | 10,115.61 | 8,766.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 157.78 | 1,156.30 | 424.73 | 1,136.66 | |
| 流动资产合计 | 65,198.60 | 46,723.09 | 41,789.22 | 41,164.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,522.65 | 2,842.38 | 2,661.25 | 2,459.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,311.10 | 1,372.95 | 1,351.16 | 1,360.32 | |
| 投资性房地产 | 2,700.07 | 2,726.65 | 2,753.87 | 2,178.68 | |
| 在建工程(合计) | 207.13 | -- | 212.68 | -- | |
| 在建工程 | 207.13 | 233.93 | 212.68 | 212.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,046.73 | -- | 20,357.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,046.73 | 20,301.89 | 20,241.91 | 21,037.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 115.33 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,413.62 | 5,101.98 | 5,293.89 | 5,071.42 | |
| 开发支出 | 1,035.98 | 1,428.04 | 1,261.79 | 1,914.71 | |
| 商誉 | 15,848.37 | 18,327.70 | 15,922.57 | 15,922.57 | |
| 长期待摊费用 | 596.94 | 517.19 | 552.56 | 577.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,057.20 | 929.32 | 888.60 | 960.79 | |
| 其他非流动资产 | 667.83 | 8.69 | 48.67 | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,407.60 | 53,790.71 | 51,304.27 | 51,696.07 | |
| 资产总计 | 119,606.20 | 100,513.80 | 93,093.49 | 92,860.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 384.52 | 1,390.84 | 1,399.24 | 1,908.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,196.31 | -- | 6,433.63 | -- | |
| 应付票据 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,196.31 | 6,800.21 | 6,433.63 | 5,347.75 | |
| 预收款项 | 2,772.04 | 3,682.27 | 4,646.49 | 3,615.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,497.01 | 1,148.12 | 1,226.41 | 1,165.25 | |
| 应交税费 | 1,449.76 | 1,371.13 | 407.73 | 579.78 | |
| 其他应付款(合计) | 3,237.32 | -- | 1,390.05 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 435.16 | -- | |
| 其他应付款 | 3,237.32 | 5,358.29 | 954.90 | 2,506.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,197.09 | 12.51 | 51.49 | 73.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,734.06 | 19,823.37 | 15,555.05 | 15,196.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,464.49 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,464.49 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 237.98 | 222.95 | 231.35 | 224.75 | |
| 长期递延收益 | 1,917.61 | 2,057.66 | 2,072.74 | 2,087.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,620.08 | 2,280.61 | 2,304.09 | 2,312.56 | |
| 负债合计 | 23,354.13 | 22,103.98 | 17,859.14 | 17,509.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,577.71 | 26,243.02 | 26,243.02 | 26,658.82 | |
| 资本公积 | 47,910.46 | 30,405.62 | 30,471.66 | 31,785.58 | |
| 减：库存股 | 2,147.90 | -- | -- | 1,729.73 | |
| 其他综合收益 | -120.57 | -62.59 | -12.25 | 57.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,455.30 | 1,315.37 | 1,315.37 | 1,315.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,586.82 | 17,692.54 | 14,382.63 | 14,460.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,261.82 | 75,593.95 | 72,400.42 | 72,547.77 | |
| 少数股东权益 | 2,990.25 | 2,815.86 | 2,833.93 | 2,803.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,252.07 | 78,409.82 | 75,234.35 | 75,351.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,606.20 | 100,513.80 | 93,093.49 | 92,860.25 | |
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