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| 万讯自控(300112) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,446.01 | 24,377.64 | 19,389.46 | 12,663.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 650.00 | 3,441.58 | 10,260.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,571.66 | 23,418.37 | 21,512.11 | 20,306.86 | |
| 应收票据 | 272.99 | 398.45 | 357.35 | 397.14 | |
| 应收账款 | 22,298.67 | 23,019.93 | 21,154.76 | 19,909.72 | |
| 应收款项融资 | 4,509.92 | 4,098.09 | 3,773.82 | 4,903.82 | |
| 预付款项 | 1,182.35 | 1,025.85 | 928.41 | 894.58 | |
| 其他应收款(合计) | 911.50 | 897.01 | 558.70 | 687.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 911.50 | -- | 558.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,053.17 | 16,143.63 | 13,131.94 | 13,300.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 562.55 | 422.26 | 361.28 | 204.65 | |
| 流动资产合计 | 72,076.77 | 71,032.87 | 63,097.30 | 63,221.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,495.71 | 3,639.08 | 3,403.89 | 3,940.47 | |
| 投资性房地产 | 5,640.06 | 4,717.38 | 4,722.26 | 5,091.42 | |
| 在建工程(合计) | 5,087.48 | 3,771.46 | 3,493.37 | 556.98 | |
| 在建工程 | 5,087.48 | -- | 3,493.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,662.12 | 21,142.95 | 19,751.62 | 19,570.78 | |
| 固定资产净额 | 20,662.12 | -- | 19,751.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,715.19 | 7,183.69 | 7,240.57 | 7,418.77 | |
| 开发支出 | 1,641.70 | 1,571.64 | 1,528.25 | 1,481.48 | |
| 商誉 | 18,001.98 | 18,001.98 | 15,848.37 | 15,848.37 | |
| 长期待摊费用 | 607.22 | 546.91 | 626.43 | 708.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,276.14 | 1,455.94 | 1,456.24 | 1,445.97 | |
| 其他非流动资产 | 388.68 | 570.98 | 432.88 | 2,183.41 | |
| 非流动资产合计 | 65,988.12 | 64,100.76 | 60,002.60 | 59,815.07 | |
| 资产总计 | 138,064.89 | 135,133.62 | 123,099.91 | 123,036.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,487.15 | 1,504.21 | 1,220.18 | 920.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,675.29 | 10,160.26 | 7,840.26 | 6,822.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,675.29 | 10,160.26 | 7,840.26 | 6,822.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,381.69 | 3,520.50 | 2,570.47 | 2,725.94 | |
| 应交税费 | 865.22 | 1,362.79 | 912.93 | 261.24 | |
| 其他应付款(合计) | 834.31 | 1,452.06 | 1,472.24 | 1,721.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 79.35 | 79.35 | 78.09 | |
| 其他应付款 | 834.31 | -- | 1,392.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,015.00 | 1,486.32 | 1,486.32 | 1,468.86 | |
| 其他流动负债 | 396.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,714.36 | 23,507.12 | 18,788.06 | 17,867.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 784.62 | 1,137.00 | 437.00 | 425.36 | |
| 长期应付款 | 784.62 | -- | 437.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 413.46 | 339.01 | 339.29 | 325.52 | |
| 长期递延收益 | 1,304.23 | 2,053.68 | 2,075.97 | 1,989.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,502.31 | 3,529.70 | 2,852.26 | 2,740.62 | |
| 负债合计 | 26,216.68 | 27,036.82 | 21,640.32 | 20,608.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,574.79 | 28,591.98 | 28,591.98 | 28,621.41 | |
| 资本公积 | 48,652.58 | 48,722.09 | 48,684.76 | 48,791.43 | |
| 减：库存股 | -- | 868.32 | 982.26 | 1,151.78 | |
| 其他综合收益 | -797.20 | -565.26 | -412.65 | -349.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,932.78 | 2,348.90 | 2,348.90 | 2,348.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,909.93 | 24,336.98 | 20,489.52 | 21,414.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,272.88 | 102,566.36 | 98,720.25 | 99,674.87 | |
| 少数股东权益 | 5,575.33 | 5,530.44 | 2,739.33 | 2,753.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,848.21 | 108,096.80 | 101,459.58 | 102,428.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,064.89 | 135,133.62 | 123,099.91 | 123,036.91 | |
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