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| 万讯自控(300112) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,880.52 | 12,939.86 | 13,044.17 | 11,980.97 | |
| 交易性金融资产 | 15,073.99 | 13,411.56 | 13,236.07 | 16,979.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,479.09 | 31,641.36 | 30,536.46 | 27,763.76 | |
| 应收票据 | 878.11 | 543.85 | 373.70 | 311.41 | |
| 应收账款 | 34,600.98 | 31,097.51 | 30,162.77 | 27,452.35 | |
| 应收款项融资 | 2,827.88 | 4,449.33 | 5,814.22 | 4,648.57 | |
| 预付款项 | 976.20 | 1,851.77 | 1,911.79 | 1,810.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,012.86 | 1,338.67 | 1,302.10 | 2,220.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,012.86 | -- | 1,302.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,074.42 | 26,584.63 | 24,793.20 | 26,635.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,631.29 | 11,756.97 | 10,630.37 | 10,733.94 | |
| 流动资产合计 | 109,830.80 | 105,322.99 | 102,717.29 | 104,413.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,166.42 | 6,621.21 | 6,032.63 | 4,143.91 | |
| 投资性房地产 | 3,901.14 | 4,942.10 | 5,042.19 | 5,269.32 | |
| 在建工程(合计) | 9,441.83 | 6,270.64 | 3,115.03 | 914.33 | |
| 在建工程 | 9,441.83 | -- | 3,115.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,358.28 | 26,720.39 | 26,809.36 | 29,079.71 | |
| 固定资产净额 | 27,358.28 | -- | 26,809.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 147.20 | 178.22 | 222.42 | 267.56 | |
| 无形资产 | 5,232.03 | 5,257.01 | 5,454.43 | 5,909.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,122.80 | 17,027.57 | 17,027.57 | 17,885.79 | |
| 长期待摊费用 | 151.26 | 184.34 | 246.13 | 313.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,540.28 | 1,680.42 | 1,685.70 | 1,628.89 | |
| 其他非流动资产 | 430.59 | 342.76 | 714.21 | 1,983.55 | |
| 非流动资产合计 | 69,369.07 | 72,057.83 | 69,182.83 | 70,229.28 | |
| 资产总计 | 179,199.87 | 177,380.82 | 171,900.12 | 174,643.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 2,325.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,848.78 | 14,374.38 | 11,297.85 | 10,987.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,848.78 | 14,374.38 | 11,297.85 | 10,987.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,397.52 | 4,346.27 | 3,575.25 | 3,389.77 | |
| 应交税费 | 1,866.10 | 725.03 | 1,008.82 | 1,802.26 | |
| 其他应付款(合计) | 3,958.37 | 3,617.86 | 3,609.64 | 857.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 79.87 | 34.23 | 34.23 | -- | |
| 其他应付款 | 3,878.50 | -- | 3,575.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,607.36 | 1,557.79 | 1,615.13 | 2,323.13 | |
| 其他流动负债 | 388.51 | 462.93 | 445.38 | 395.04 | |
| 流动负债合计 | 33,838.19 | 30,422.64 | 26,461.68 | 25,459.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 335.00 | |
| 应付债券 | 19,595.86 | 19,219.26 | 18,845.19 | 20,025.93 | |
| 租赁负债 | 117.32 | 117.94 | 128.59 | 246.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 503.49 | 683.07 | 688.13 | 619.57 | |
| 长期递延收益 | 599.96 | 626.74 | 623.49 | 636.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,816.62 | 20,647.02 | 20,285.41 | 21,864.22 | |
| 负债合计 | 54,654.82 | 51,069.66 | 46,747.09 | 47,323.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,365.05 | 29,364.98 | 29,364.63 | 28,580.48 | |
| 资本公积 | 53,776.41 | 54,312.18 | 53,661.74 | 48,905.80 | |
| 减：库存股 | 2,989.42 | 3,069.29 | 3,069.29 | -- | |
| 其他综合收益 | -597.30 | -615.80 | -610.68 | -629.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,852.32 | 4,072.74 | 4,072.74 | 4,072.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,009.11 | 31,677.77 | 31,190.05 | 32,912.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,148.03 | 121,474.58 | 120,341.96 | 120,046.48 | |
| 少数股东权益 | 5,397.02 | 4,836.58 | 4,811.07 | 7,272.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,545.05 | 126,311.16 | 125,153.03 | 127,319.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,199.87 | 177,380.82 | 171,900.12 | 174,643.25 | |
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