万讯自控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万讯自控(300112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,217.3663,092.1045,078.6328,709.9914,238.06
收到的税费返还127.522,074.231,489.33902.65332.56
收到的其他与经营活动有关的现金846.98576.171,262.31909.20347.41
经营活动现金流入小计12,191.8665,742.4947,830.2730,521.8514,918.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,966.4220,808.8816,013.9210,959.715,968.46
支付给职工以及为职工支付的现金4,994.8217,482.0913,478.569,320.574,662.36
支付的各项税费1,171.096,606.024,727.293,442.431,711.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,146.6811,965.128,119.335,188.132,641.95
经营活动现金流出小计12,279.0156,862.1242,339.1128,910.8414,984.66
经营活动产生的现金流量净额-87.158,880.385,491.171,611.00-66.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金31.82245.145.303.191.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03226.8728.5315.165.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.85472.0133.8318.357.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,650.333,186.051,627.21799.01262.42
投资所支付的现金10,362.971,067.761,067.761,067.761,067.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----885.00760.50--
支付的其他与投资活动有关的现金0.04155.17750.0010,500.00320.60
投资活动现金流出小计12,013.344,408.984,329.9713,127.271,650.78
投资活动产生的现金流量净额-11,981.49-3,936.97-4,296.15-13,108.92-1,643.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127.50215.83215.832.501.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金127.50215.83215.832.501.25
取得借款收到的现金--907.56500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.20--------
筹资活动现金流入小计128.701,123.39715.83502.50501.25
偿还债务支付的现金--407.56------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.803,546.583,535.533,437.084.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--105.15105.1520.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9.001,044.62136.15110.4745.15
筹资活动现金流出小计17.804,998.763,671.683,547.5649.46
筹资活动产生的现金流量净额110.90-3,875.38-2,955.85-3,045.06451.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.61-13.2725.864.41-25.95
五、现金及现金等价物净增加额-11,960.351,054.76-1,734.97-14,538.56-1,284.51
加:期初现金及现金等价物余额24,394.9723,340.2123,340.2123,340.2123,340.21
六、期末现金及现金等价物余额12,434.6224,394.9721,605.248,801.6522,055.71
附注
净利润--6,601.18--2,383.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,106.95--270.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,532.11--755.41--
无形资产摊销--1,540.45--763.67--
长期待摊费用摊销--458.30--272.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.84---33.34--
固定资产报废损失--13.40--2.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53.48------
投资损失---13.41--129.22--
递延所得税资产减少--218.80--19.54--
递延所得税负债增加--20.65---20.29--
存货的减少---627.38---2,291.94--
经营性应收项目的减少---3,398.75--884.04--
经营性应付项目的增加--1,442.43---1,525.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,880.38--1,611.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,394.97--8,801.65--
现金的期初余额--23,340.21--23,340.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,054.76---14,538.56--
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