万讯自控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万讯自控(300112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,487.7668,537.7848,634.1229,845.4211,217.36
收到的税费返还292.341,482.19916.64496.70127.52
收到的其他与经营活动有关的现金467.841,150.381,828.33614.26846.98
经营活动现金流入小计16,247.9371,170.3551,379.1030,956.3812,191.86
购买商品、接受劳务支付的现金7,129.6123,362.4816,939.468,878.173,966.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,236.4617,206.7013,080.599,550.244,994.82
支付的各项税费1,434.316,668.964,378.652,530.811,171.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,880.1313,308.378,868.475,356.172,146.68
经营活动现金流出小计17,680.5060,546.5143,267.1626,315.4012,279.01
经营活动产生的现金流量净额-1,432.5710,623.848,111.934,640.98-87.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.0037,440.0099.29101.84--
取得投资收益所收到的现金41.03201.1394.9883.1031.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.93161.050.700.080.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32.29--------
收到的其他与投资活动有关的现金--152.33148.94152.77--
投资活动现金流入小计278.2637,954.51343.91337.7931.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,426.905,344.833,954.703,507.001,650.33
投资所支付的现金1,517.0038,777.201,129.273,542.9910,362.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--265.610.04----
支付的其他与投资活动有关的现金--0.15330.61--0.04
投资活动现金流出小计2,943.9044,387.795,414.627,049.9912,013.34
投资活动产生的现金流量净额-2,665.64-6,433.28-5,070.70-6,712.20-11,981.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--270.00127.50127.50127.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--270.00127.50127.50127.50
取得借款收到的现金900.001,499.611,205.701,216.12--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.201.20--1.20
筹资活动现金流入小计900.001,770.801,334.401,343.62128.70
偿还债务支付的现金700.001,199.61905.70916.12--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.143,617.603,503.353,428.938.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--79.1563.32----
支付其他与筹资活动有关的现金12.60263.4024.7725.629.00
筹资活动现金流出小计726.745,080.614,433.824,370.6717.80
筹资活动产生的现金流量净额173.26-3,309.81-3,099.43-3,027.05110.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.50-34.56-38.694.55-2.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,869.45846.19-96.89-5,093.72-11,960.35
加:期初现金及现金等价物余额25,241.1624,394.9724,394.9724,394.9724,394.97
六、期末现金及现金等价物余额21,371.7225,241.1624,298.0819,301.2512,434.62
附注
净利润--9,009.05--1,970.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,047.17--366.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,627.62--783.12--
无形资产摊销--1,292.42--660.24--
长期待摊费用摊销--441.51--248.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.19--0.27--
固定资产报废损失--6.75--1.58--
公允价值变动损失-------1.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--216.21--71.91--
投资损失--85.44--400.62--
递延所得税资产减少--145.00---12.27--
递延所得税负债增加--87.66--13.49--
存货的减少---4,064.56---1,124.58--
经营性应收项目的减少--353.18--3,065.23--
经营性应付项目的增加--397.58---1,803.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,623.84--4,640.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,241.16--19,301.25--
现金的期初余额--24,394.97--24,394.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--846.19---5,093.72--
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