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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,001.52 | 103,201.85 | 71,423.51 | 45,371.92 | 21,345.61 |
| 收到的税费返还 | 208.28 | 1,730.73 | 1,520.49 | 1,036.18 | 323.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.32 | 1,681.22 | 920.75 | 895.17 | 618.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,520.11 | 106,613.80 | 73,864.75 | 47,303.27 | 22,287.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,497.39 | 36,440.29 | 24,338.49 | 15,985.62 | 7,976.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,713.25 | 27,302.26 | 21,367.78 | 15,517.34 | 8,849.97 |
| 支付的各项税费 | 2,244.32 | 9,225.60 | 7,772.55 | 5,694.70 | 2,824.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,654.92 | 20,306.32 | 15,504.76 | 10,032.93 | 5,147.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,109.88 | 93,274.47 | 68,983.57 | 47,230.59 | 24,798.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -589.77 | 13,339.33 | 4,881.18 | 72.69 | -2,510.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,700.00 | 56,480.75 | 41,390.75 | 30,520.75 | 14,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.14 | 542.26 | 281.16 | 198.22 | 100.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 57.80 | 44.55 | 44.55 | 40.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 948.00 | 923.67 | 887.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,743.14 | 58,028.81 | 42,640.13 | 31,651.35 | 14,311.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796.43 | 8,505.43 | 6,729.76 | 3,526.72 | 2,238.22 |
| 投资所支付的现金 | 7,315.00 | 62,806.09 | 42,739.93 | 29,979.93 | 16,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,111.43 | 71,311.52 | 49,469.69 | 33,506.65 | 18,248.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,631.71 | -13,282.71 | -6,829.56 | -1,855.30 | -3,936.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,099.29 | -- | 3,069.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,636.00 | 1,636.00 | 1,336.00 | 136.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,069.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,735.29 | 4,705.29 | 4,405.29 | 136.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,090.11 | 2,085.73 | 2,085.73 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.58 | 6,331.08 | 6,304.51 | 6,162.90 | 388.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 349.82 | 336.47 | 189.47 | 189.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.81 | 160.53 | 116.54 | 103.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 248.39 | 8,581.72 | 8,506.79 | 8,351.67 | 438.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.39 | -3,846.43 | -3,801.50 | -3,946.38 | -302.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.88 | -46.94 | -28.86 | -1.09 | -22.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,789.67 | -3,836.75 | -5,778.74 | -5,730.09 | -6,772.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,806.03 | 18,642.78 | 18,642.78 | 18,642.78 | 18,642.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,595.70 | 14,806.03 | 12,864.04 | 12,912.69 | 11,870.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,004.20 | -- | 4,039.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,617.75 | -- | 264.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,425.79 | -- | 1,212.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 847.45 | -- | 426.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 248.00 | -- | 148.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.41 | -- | -16.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.36 | -- | 17.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 236.12 | -- | 7.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,527.89 | -- | 762.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,457.18 | -- | -1,806.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.74 | -- | -121.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -130.72 | -- | 73.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,535.67 | -- | 949.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,272.27 | -- | -2,180.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,635.92 | -- | -3,795.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 872.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,339.33 | -- | 72.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,806.03 | -- | 12,912.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,642.78 | -- | 18,642.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,836.75 | -- | -5,730.09 | -- |
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