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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,537.78 | 48,634.12 | 29,845.42 | 11,217.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,482.19 | 916.64 | 496.70 | 127.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.38 | 1,828.33 | 614.26 | 846.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,170.35 | 51,379.10 | 30,956.38 | 12,191.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,362.48 | 16,939.46 | 8,878.17 | 3,966.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,206.70 | 13,080.59 | 9,550.24 | 4,994.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,668.96 | 4,378.65 | 2,530.81 | 1,171.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,308.37 | 8,868.47 | 5,356.17 | 2,146.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,546.51 | 43,267.16 | 26,315.40 | 12,279.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,623.84 | 8,111.93 | 4,640.98 | -87.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,440.00 | 99.29 | 101.84 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.13 | 94.98 | 83.10 | 31.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.05 | 0.70 | 0.08 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.33 | 148.94 | 152.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,954.51 | 343.91 | 337.79 | 31.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,344.83 | 3,954.70 | 3,507.00 | 1,650.33 | |
| 投资所支付的现金 | 38,777.20 | 1,129.27 | 3,542.99 | 10,362.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 265.61 | 0.04 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 330.61 | -- | 0.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,387.79 | 5,414.62 | 7,049.99 | 12,013.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,433.28 | -5,070.70 | -6,712.20 | -11,981.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,499.61 | 1,205.70 | 1,216.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | 1.20 | -- | 1.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,770.80 | 1,334.40 | 1,343.62 | 128.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,199.61 | 905.70 | 916.12 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,617.60 | 3,503.35 | 3,428.93 | 8.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.15 | 63.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.40 | 24.77 | 25.62 | 9.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,080.61 | 4,433.82 | 4,370.67 | 17.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,309.81 | -3,099.43 | -3,027.05 | 110.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.56 | -38.69 | 4.55 | -2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 846.19 | -96.89 | -5,093.72 | -11,960.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,394.97 | 24,394.97 | 24,394.97 | 24,394.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,241.16 | 24,298.08 | 19,301.25 | 12,434.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,009.05 | -- | 1,970.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,047.17 | -- | 366.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,627.62 | -- | 783.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,292.42 | -- | 660.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 441.51 | -- | 248.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.19 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.75 | -- | 1.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.21 | -- | 71.91 | -- | |
| 投资损失 | 85.44 | -- | 400.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.00 | -- | -12.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87.66 | -- | 13.49 | -- | |
| 存货的减少 | -4,064.56 | -- | -1,124.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 353.18 | -- | 3,065.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397.58 | -- | -1,803.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,623.84 | -- | 4,640.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,241.16 | -- | 19,301.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,394.97 | -- | 24,394.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 846.19 | -- | -5,093.72 | -- | |
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