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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,092.10 | 45,078.63 | 28,709.99 | 14,238.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,074.23 | 1,489.33 | 902.65 | 332.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 576.17 | 1,262.31 | 909.20 | 347.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,742.49 | 47,830.27 | 30,521.85 | 14,918.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,808.88 | 16,013.92 | 10,959.71 | 5,968.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,482.09 | 13,478.56 | 9,320.57 | 4,662.36 | |
| 支付的各项税费 | 6,606.02 | 4,727.29 | 3,442.43 | 1,711.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,965.12 | 8,119.33 | 5,188.13 | 2,641.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,862.12 | 42,339.11 | 28,910.84 | 14,984.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,880.38 | 5,491.17 | 1,611.00 | -66.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.14 | 5.30 | 3.19 | 1.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.87 | 28.53 | 15.16 | 5.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 472.01 | 33.83 | 18.35 | 7.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,186.05 | 1,627.21 | 799.01 | 262.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,067.76 | 1,067.76 | 1,067.76 | 1,067.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 885.00 | 760.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.17 | 750.00 | 10,500.00 | 320.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,408.98 | 4,329.97 | 13,127.27 | 1,650.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,936.97 | -4,296.15 | -13,108.92 | -1,643.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.83 | 215.83 | 2.50 | 1.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.83 | 215.83 | 2.50 | 1.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 907.56 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,123.39 | 715.83 | 502.50 | 501.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 407.56 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,546.58 | 3,535.53 | 3,437.08 | 4.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.15 | 105.15 | 20.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.62 | 136.15 | 110.47 | 45.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,998.76 | 3,671.68 | 3,547.56 | 49.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,875.38 | -2,955.85 | -3,045.06 | 451.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.27 | 25.86 | 4.41 | -25.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,054.76 | -1,734.97 | -14,538.56 | -1,284.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,340.21 | 23,340.21 | 23,340.21 | 23,340.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,394.97 | 21,605.24 | 8,801.65 | 22,055.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,601.18 | -- | 2,383.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,106.95 | -- | 270.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,532.11 | -- | 755.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,540.45 | -- | 763.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.30 | -- | 272.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.84 | -- | -33.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.40 | -- | 2.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -13.41 | -- | 129.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 218.80 | -- | 19.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.65 | -- | -20.29 | -- | |
| 存货的减少 | -627.38 | -- | -2,291.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,398.75 | -- | 884.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,442.43 | -- | -1,525.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,880.38 | -- | 1,611.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,394.97 | -- | 8,801.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,340.21 | -- | 23,340.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,054.76 | -- | -14,538.56 | -- | |
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