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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,665.51 | 41,256.56 | 25,335.26 | 12,065.55 | |
| 收到的税费返还 | 980.97 | 332.25 | 121.24 | 99.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.17 | 1,983.37 | 943.57 | 912.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,620.66 | 43,572.18 | 26,400.07 | 13,077.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,719.89 | 19,597.47 | 11,607.38 | 5,523.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,441.45 | 8,549.83 | 5,706.93 | 2,826.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,976.91 | 4,905.93 | 2,973.97 | 1,466.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,398.04 | 5,530.22 | 4,119.37 | 2,543.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,536.29 | 38,583.45 | 24,407.65 | 12,360.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,084.36 | 4,988.73 | 1,992.41 | 717.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.67 | 7.53 | 10.83 | 3.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.49 | 157.82 | 25.97 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232.17 | 165.35 | 36.80 | 4.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,877.05 | 792.29 | 329.88 | 189.10 | |
| 投资所支付的现金 | 372.82 | 1,374.41 | 404.39 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,183.26 | 1,183.26 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,433.13 | 3,349.96 | 734.27 | 1,089.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,200.96 | -3,184.61 | -697.47 | -1,084.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,804.26 | 2,134.37 | 2.50 | 1.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113.36 | 3.75 | 2.50 | 1.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 398.00 | -- | 405.36 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,749.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,951.96 | 2,134.37 | 407.86 | 1.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,898.00 | 583.45 | 905.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,224.43 | 1,217.69 | 601.56 | 201.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 328.18 | 330.18 | 378.04 | 183.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,686.47 | 1,584.02 | 1,589.50 | 62.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,808.90 | 3,385.16 | 3,096.43 | 263.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,143.06 | -1,250.79 | -2,688.56 | -262.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.62 | -15.24 | -14.27 | 0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,010.84 | 538.09 | -1,407.89 | -629.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,215.79 | 13,215.79 | 13,215.79 | 13,215.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,226.62 | 13,753.87 | 11,807.90 | 12,586.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,684.85 | -- | 1,149.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,448.94 | -- | 47.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,392.18 | -- | 679.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.18 | -- | 309.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.67 | -- | 212.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.28 | -- | -22.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.96 | -- | 31.16 | -- | |
| 投资损失 | -59.90 | -- | -5.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.60 | -- | 40.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.61 | -- | -4.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,258.61 | -- | -2,349.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,401.75 | -- | 924.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 440.16 | -- | 979.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,084.36 | -- | 1,992.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,226.62 | -- | 11,807.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,215.79 | -- | 13,215.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,010.84 | -- | -1,407.89 | -- | |
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