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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,598.22 | 25,512.60 | 16,544.07 | 7,588.00 | |
| 收到的税费返还 | 173.70 | 129.33 | 75.75 | 36.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,181.80 | 837.08 | 361.07 | 198.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,953.72 | 26,479.01 | 16,980.89 | 7,823.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,354.83 | 12,488.38 | 7,969.66 | 3,442.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,211.06 | 5,255.92 | 3,781.72 | 1,858.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,890.25 | 3,138.25 | 2,165.87 | 741.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,558.89 | 4,345.36 | 2,994.72 | 1,564.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,015.02 | 25,227.90 | 16,911.96 | 7,605.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,938.70 | 1,251.11 | 68.93 | 217.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.52 | 4.93 | 4.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.25 | 5.38 | 4.68 | 4.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 386.74 | 86.74 | 86.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 440.51 | 97.05 | 96.35 | 4.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,291.88 | 2,390.61 | 1,447.11 | 480.78 | |
| 投资所支付的现金 | 53.30 | 164.41 | 918.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 754.58 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 865.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,210.87 | 3,309.60 | 2,366.10 | 480.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,770.36 | -3,212.55 | -2,269.75 | -476.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,683.20 | 2,668.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 362.27 | 363.10 | 363.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,045.47 | 3,031.30 | 363.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,329.62 | 1,297.34 | 1,156.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.81 | 4.66 | 11.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420.42 | 1,302.00 | 1,167.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,625.05 | 1,729.30 | -804.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.12 | -3.67 | -4.01 | -1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209.74 | -235.81 | -3,009.37 | -259.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,151.15 | 12,151.15 | 12,151.15 | 12,554.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,941.42 | 11,915.34 | 9,141.79 | 12,294.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,712.84 | -- | 1,745.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.25 | -- | 153.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 860.20 | -- | 383.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.50 | -- | 119.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.46 | -- | 48.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.48 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -26.55 | -- | -23.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.74 | -- | -51.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.80 | -- | -0.40 | -- | |
| 存货的减少 | 108.59 | -- | -249.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,163.64 | -- | 2,019.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,311.33 | -- | -4,078.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,938.70 | -- | 68.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,941.42 | -- | 9,141.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,151.15 | -- | 12,151.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -209.74 | -- | -3,009.37 | -- | |
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