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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,124.30 | 34,690.40 | 21,957.90 | 9,718.01 | |
| 收到的税费返还 | 959.21 | 1,095.61 | 495.74 | 39.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.35 | 4,168.57 | 2,509.31 | 909.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,594.86 | 39,954.58 | 24,962.95 | 10,667.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,740.80 | 17,123.96 | 10,662.06 | 4,921.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,450.90 | 7,894.28 | 5,590.89 | 2,730.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,954.49 | 3,544.27 | 2,637.53 | 998.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,630.45 | 8,075.85 | 4,499.79 | 2,031.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,776.63 | 36,638.37 | 23,390.27 | 10,680.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,818.22 | 3,316.21 | 1,572.67 | -13.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.98 | 14.32 | 6.88 | 3.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.60 | 57.76 | 6.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162.58 | 268.08 | 209.62 | 201.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,539.81 | 356.51 | 245.64 | 164.66 | |
| 投资所支付的现金 | 262.81 | 862.81 | 762.81 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,060.75 | 1,219.32 | 1,008.45 | 664.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,898.17 | -951.24 | -798.83 | -463.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54.99 | 53.70 | 2.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.99 | 3.75 | 2.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,898.43 | 893.03 | 502.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,153.42 | 946.73 | 504.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,398.43 | 2,390.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 992.49 | 848.58 | 796.39 | 32.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.78 | 54.78 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.56 | 683.22 | 606.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,618.47 | 3,922.51 | 2,402.77 | 1,032.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -465.06 | -2,975.79 | -1,897.97 | -1,032.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.49 | 9.67 | 7.71 | 3.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,379.51 | -601.14 | -1,116.41 | -1,506.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,836.27 | 7,836.27 | 7,836.27 | 7,836.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,215.79 | 7,235.13 | 6,719.86 | 6,329.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,782.41 | -- | 991.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,942.93 | -- | 5.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,468.43 | -- | 749.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.02 | -- | 329.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.10 | -- | 108.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.20 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.76 | -- | 51.73 | -- | |
| 投资损失 | -157.38 | -- | -38.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.02 | -- | 253.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.15 | -- | -25.46 | -- | |
| 存货的减少 | 61.77 | -- | -1,522.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -387.31 | -- | -403.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 443.76 | -- | 1,072.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,818.22 | -- | 1,572.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,215.79 | -- | 6,719.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,836.27 | -- | 7,836.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,379.51 | -- | -1,116.41 | -- | |
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