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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,713.69 | 40,242.77 | 25,652.07 | 11,761.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,788.46 | 1,386.44 | 875.70 | 474.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.18 | 1,268.53 | 1,125.86 | 323.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,197.33 | 42,897.75 | 27,653.63 | 12,559.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,668.87 | 16,332.73 | 10,319.18 | 5,326.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,356.87 | 11,012.46 | 7,939.90 | 4,432.59 | |
| 支付的各项税费 | 7,130.58 | 5,286.16 | 3,967.09 | 1,868.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,826.28 | 8,071.66 | 5,340.67 | 2,532.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,982.60 | 40,703.02 | 27,566.84 | 14,159.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,214.73 | 2,194.73 | 86.79 | -1,599.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.88 | 55.73 | 5.76 | 5.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.40 | 13.99 | 2.37 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.28 | 69.71 | 8.13 | 6.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,752.74 | 4,797.00 | 4,076.22 | 468.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,718.54 | 1,458.51 | 322.20 | 314.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 885.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.09 | 99.33 | 600.07 | 300.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,570.37 | 7,239.84 | 4,998.49 | 1,082.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,469.10 | -7,170.13 | -4,990.36 | -1,076.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.42 | 4.17 | 2.50 | 1.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.42 | 4.17 | 2.50 | 1.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 393.79 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.88 | 227.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 627.08 | 232.05 | 2.50 | 1.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 393.79 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,870.68 | 3,737.53 | 3,733.19 | 3.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.98 | 341.82 | 341.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.36 | 84.84 | 50.26 | 1.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,235.83 | 3,822.37 | 3,783.45 | 4.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,608.74 | -3,590.32 | -3,780.95 | -3.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.30 | 53.02 | 36.37 | -6.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,886.41 | -8,512.70 | -8,648.15 | -2,685.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,226.62 | 31,226.62 | 31,226.62 | 31,226.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,340.21 | 22,713.93 | 22,578.47 | 28,540.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,740.67 | -- | 1,485.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,158.84 | -- | 21.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.95 | -- | 680.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,351.77 | -- | 380.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.74 | -- | 116.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.88 | -- | -2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.55 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.12 | -- | 17.42 | -- | |
| 投资损失 | 432.40 | -- | 71.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -606.16 | -- | -370.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.17 | -- | -23.75 | -- | |
| 存货的减少 | -3,254.86 | -- | -2,785.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,829.27 | -- | 2,578.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 336.70 | -- | -2,082.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,214.73 | -- | 86.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,340.21 | -- | 22,578.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,226.62 | -- | 31,226.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,886.41 | -- | -8,648.15 | -- | |
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