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| 东方日升(300118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,354.89 | 397,473.64 | 467,352.97 | 493,617.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 422,247.65 | 322,428.76 | 358,186.32 | 341,475.27 | |
| 应收票据 | 44,137.60 | 33,877.13 | 40,837.16 | 54,628.73 | |
| 应收账款 | 378,110.05 | 288,551.63 | 317,349.16 | 286,846.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,770.10 | 50,238.75 | 36,412.79 | 76,213.24 | |
| 其他应收款(合计) | 55,474.16 | 79,097.19 | 40,021.94 | 43,878.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 759.58 | -- | 906.28 | 900.54 | |
| 其他应收款 | 54,714.58 | 79,097.19 | 39,115.65 | 42,977.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,710.28 | 134,930.98 | 133,315.11 | 112,119.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,744.64 | 12,844.59 | 4,720.83 | 6,825.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,508.45 | 63,949.89 | 49,516.36 | 47,602.35 | |
| 流动资产合计 | 915,810.17 | 1,060,963.79 | 1,089,526.32 | 1,121,731.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,060.79 | 25,754.31 | 27,308.21 | 32,969.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 59,254.49 | 79,035.36 | 74,443.82 | 74,800.99 | |
| 长期股权投资 | 2,503.73 | 2,401.06 | 2,471.96 | 2,354.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 102,619.85 | 107,786.54 | 134,638.58 | 31,090.76 | |
| 在建工程 | 100,599.75 | 107,786.54 | 134,638.58 | 31,090.76 | |
| 工程物资 | 2,020.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 617,855.40 | 411,749.47 | 404,849.26 | 395,903.33 | |
| 固定资产净额 | 617,855.40 | 411,749.47 | 404,849.26 | 395,903.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,622.11 | 17,280.44 | 15,637.35 | 15,620.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,862.84 | 30,862.84 | 30,862.84 | 30,862.84 | |
| 长期待摊费用 | 3,983.62 | 3,554.81 | 3,367.56 | 3,111.53 | |
| 递延所得税资产 | 14,778.61 | 12,431.76 | 11,091.74 | 9,179.93 | |
| 其他非流动资产 | 55,802.47 | 42,828.77 | 58,885.92 | 11,039.80 | |
| 非流动资产合计 | 962,343.92 | 733,685.35 | 763,557.25 | 606,933.54 | |
| 资产总计 | 1,878,154.09 | 1,794,649.14 | 1,853,083.56 | 1,728,665.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,950.42 | 227,813.03 | 293,771.42 | 246,226.39 | |
| 交易性金融负债 | 4,852.56 | 4,592.53 | 1,818.36 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 458,546.32 | 426,246.43 | 481,351.68 | 387,352.79 | |
| 应付票据 | 201,365.83 | -- | 200,339.44 | 206,489.23 | |
| 应付账款 | 257,180.49 | -- | 281,012.24 | 180,863.56 | |
| 预收款项 | 48,628.69 | 33,689.88 | 42,420.79 | 44,302.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,884.89 | 4,115.23 | 3,002.94 | 5,073.60 | |
| 应交税费 | 12,407.72 | 15,470.41 | 12,364.39 | 9,966.61 | |
| 其他应付款(合计) | 53,430.01 | 16,790.76 | 29,740.62 | 22,900.03 | |
| 应付利息 | 949.42 | -- | 1,256.79 | 1,092.69 | |
| 应付股利 | 940.43 | -- | 9,457.08 | 414.06 | |
| 其他应付款 | 51,540.16 | 16,790.76 | 19,026.75 | 21,393.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,659.55 | 85,121.65 | 78,706.88 | 81,621.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 901,360.16 | 813,839.93 | 943,177.07 | 797,443.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,710.12 | 28,442.20 | 27,520.76 | 59,573.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100,134.61 | 113,768.13 | 75,992.28 | 76,404.88 | |
| 长期应付款 | 100,119.61 | 113,768.13 | 75,992.28 | 76,389.88 | |
| 专项应付款 | 15.00 | -- | -- | 15.00 | |
| 预计非流动负债 | 263.92 | 143.92 | 143.92 | 143.92 | |
| 递延所得税负债 | 114.58 | 115.41 | 116.24 | 1,159.05 | |
| 长期递延收益 | 6,273.29 | 6,656.09 | 7,303.76 | 8,014.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,496.51 | 149,125.75 | 111,076.96 | 145,295.50 | |
| 负债合计 | 1,037,856.67 | 962,965.68 | 1,054,254.04 | 942,738.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,430.19 | 90,430.19 | 90,430.19 | 90,430.19 | |
| 资本公积 | 509,862.00 | 509,759.31 | 509,716.94 | 509,687.92 | |
| 减：库存股 | 14,764.68 | 6,777.18 | 6,777.18 | 6,777.18 | |
| 其他综合收益 | -4,985.15 | -3,998.60 | -1,627.91 | 712.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,050.52 | 14,050.52 | 14,050.52 | 14,050.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,515.80 | 145,988.33 | 137,539.02 | 142,415.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 743,108.68 | 749,452.56 | 743,331.58 | 750,519.24 | |
| 少数股东权益 | 97,188.74 | 82,230.90 | 55,497.95 | 35,407.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 840,297.41 | 831,683.47 | 798,829.53 | 785,926.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,878,154.09 | 1,794,649.14 | 1,853,083.56 | 1,728,665.03 | |
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