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| 东方日升(300118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 516,782.48 | 385,562.83 | 373,015.88 | 365,328.40 | |
| 交易性金融资产 | 63,841.28 | 36,534.06 | 190.84 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 388,166.89 | 354,940.87 | 398,468.80 | 411,481.26 | |
| 应收票据 | 15,484.05 | 9,589.41 | 9,330.52 | 18,296.20 | |
| 应收账款 | 372,682.84 | 345,351.46 | 389,138.29 | 393,185.05 | |
| 应收款项融资 | 66,511.70 | 153,283.26 | 171,796.16 | 61,800.08 | |
| 预付款项 | 55,666.44 | 68,340.68 | 46,965.47 | 51,911.31 | |
| 其他应收款(合计) | 48,298.56 | 65,530.00 | 63,734.94 | 59,746.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 203.77 | 203.77 | 203.77 | |
| 其他应收款 | 48,298.56 | -- | 63,531.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,809.72 | 186,352.53 | 159,405.91 | 177,116.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,724.53 | 6,090.30 | 7,428.38 | 11,161.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 139,749.39 | 125,365.85 | 109,916.84 | 101,604.51 | |
| 流动资产合计 | 1,441,550.99 | 1,382,000.38 | 1,330,923.22 | 1,240,149.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,566.92 | 24,453.97 | 26,588.51 | 63,471.22 | |
| 长期股权投资 | 38,986.73 | 38,780.17 | 38,292.19 | 38,054.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 136,974.90 | 76,716.19 | 259,260.48 | 254,894.34 | |
| 在建工程 | 136,836.02 | -- | 259,260.48 | -- | |
| 工程物资 | 138.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,071,244.57 | 1,089,705.52 | 874,503.60 | 856,014.78 | |
| 固定资产净额 | 1,071,242.83 | -- | 874,407.36 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.74 | -- | 96.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,439.72 | 66,971.08 | 63,751.19 | 62,203.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,862.84 | 30,862.84 | 30,862.84 | 30,862.84 | |
| 长期待摊费用 | 13,758.00 | 9,974.21 | 6,721.49 | 6,892.17 | |
| 递延所得税资产 | 36,671.49 | 19,479.07 | 19,168.33 | 18,281.84 | |
| 其他非流动资产 | 14,759.78 | 5,437.86 | 6,809.58 | 9,246.37 | |
| 非流动资产合计 | 1,450,732.05 | 1,379,944.02 | 1,351,743.84 | 1,364,724.18 | |
| 资产总计 | 2,892,283.03 | 2,761,944.39 | 2,682,667.06 | 2,604,874.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,736.13 | 341,214.03 | 367,101.55 | 348,666.04 | |
| 交易性金融负债 | 282.39 | 515.29 | 379.29 | 1,859.77 | |
| 应付票据及应付账款 | 903,544.09 | 717,518.37 | 731,409.51 | 744,764.85 | |
| 应付票据 | 484,002.03 | 387,976.82 | 333,993.70 | 372,316.22 | |
| 应付账款 | 419,542.06 | 329,541.55 | 397,415.81 | 372,448.62 | |
| 预收款项 | 4,751.59 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,029.30 | 6,351.90 | 6,293.99 | 6,416.75 | |
| 应交税费 | 15,958.85 | 16,982.69 | 17,282.87 | 13,540.25 | |
| 其他应付款(合计) | 15,532.14 | 23,799.45 | 64,079.55 | 47,846.63 | |
| 应付利息 | -- | 1,410.88 | 1,414.79 | 1,270.44 | |
| 应付股利 | -- | 582.69 | 18,052.38 | 538.28 | |
| 其他应付款 | 15,532.14 | -- | 44,612.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,147.30 | 42,013.09 | 64,621.70 | 46,390.43 | |
| 其他流动负债 | 6,003.06 | -- | -- | 540.34 | |
| 流动负债合计 | 1,490,068.89 | 1,270,858.35 | 1,291,707.54 | 1,270,861.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,599.18 | 198,239.74 | 170,847.77 | 137,810.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 199,856.16 | 215,082.43 | 195,569.12 | 188,690.68 | |
| 长期应付款 | 199,835.01 | -- | 195,569.12 | -- | |
| 专项应付款 | 21.15 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,042.14 | 1,419.87 | 1,419.87 | 1,419.87 | |
| 递延所得税负债 | 13,589.56 | 8,147.67 | 166.51 | 853.20 | |
| 长期递延收益 | 22,151.02 | 21,452.62 | 22,062.82 | 17,111.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 408,238.06 | 444,342.32 | 390,066.09 | 345,885.81 | |
| 负债合计 | 1,898,306.96 | 1,715,200.67 | 1,681,773.63 | 1,616,747.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,135.99 | 90,135.99 | 90,135.99 | 90,135.99 | |
| 资本公积 | 521,225.33 | 523,176.19 | 523,176.19 | 523,176.19 | |
| 减：库存股 | 25,011.43 | 25,011.43 | 25,011.43 | 25,011.43 | |
| 其他综合收益 | 2,519.72 | 12,332.64 | 122.51 | -9,935.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,583.82 | 19,583.82 | 19,583.82 | 19,583.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 235,852.66 | 281,327.84 | 251,086.26 | 251,560.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 844,306.10 | 901,545.05 | 859,093.35 | 849,509.39 | |
| 少数股东权益 | 149,669.97 | 145,198.67 | 141,800.08 | 138,617.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 993,976.08 | 1,046,743.72 | 1,000,893.43 | 988,126.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,892,283.03 | 2,761,944.39 | 2,682,667.06 | 2,604,874.00 | |
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