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| 新国都(300130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,815.34 | 23,509.33 | 29,699.26 | 44,933.44 | |
| 交易性金融资产 | 12.14 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,677.94 | 975.30 | 1,998.20 | 7,381.75 | |
| 应收账款 | 35,829.75 | 43,567.95 | 40,025.30 | 32,772.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 446.64 | 4,517.09 | 5,009.72 | 654.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.57 | 14.52 | 33.77 | 198.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 525.19 | 899.13 | 868.24 | 606.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,818.59 | 20,228.55 | 21,172.31 | 16,506.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,667.88 | 2,964.15 | 2,064.23 | 1,983.46 | |
| 流动资产合计 | 111,800.04 | 96,676.02 | 100,871.03 | 105,037.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24.00 | 336.13 | 336.13 | 312.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,571.08 | 10,592.38 | 4,016.87 | 2,485.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,692.58 | 25,452.35 | 23,342.24 | 23,287.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,355.27 | 4,228.49 | 2,977.82 | 2,452.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,350.91 | 7,978.99 | 3,241.51 | 3,232.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,604.72 | 13,574.45 | 18,427.57 | -- | |
| 长期待摊费用 | 737.03 | 696.22 | 708.23 | 503.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,541.70 | 1,062.53 | 1,052.68 | 940.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,570.52 | 1,081.50 | 1,059.23 | 1,059.23 | |
| 非流动资产合计 | 70,447.81 | 65,003.04 | 55,162.29 | 34,273.66 | |
| 资产总计 | 182,247.85 | 161,679.06 | 156,033.32 | 139,310.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,155.85 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,358.45 | 12,206.98 | 9,608.85 | 9,192.72 | |
| 应付账款 | 24,263.95 | 14,020.89 | 15,621.94 | 9,803.79 | |
| 预收款项 | 4,910.18 | 3,235.63 | 2,599.94 | 2,962.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,123.73 | 133.98 | 112.36 | 3.26 | |
| 应交税费 | 1,602.08 | 841.60 | 988.99 | 903.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,171.43 | 2,076.81 | 2,536.30 | 10.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,585.67 | 37,515.88 | 36,468.38 | 22,875.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103.88 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 623.81 | 742.24 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,315.58 | 1,637.00 | 1,487.00 | 1,757.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,043.27 | 2,379.24 | 1,487.00 | 1,757.00 | |
| 负债合计 | 55,628.94 | 39,895.12 | 37,955.38 | 24,632.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,102.14 | 23,102.14 | 22,860.00 | 11,430.00 | |
| 资本公积 | 60,670.65 | 59,838.49 | 57,405.34 | 67,974.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,468.58 | 1,744.05 | 1,744.05 | 1,744.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,002.85 | 36,723.43 | 35,697.73 | 33,200.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,235.44 | 121,408.11 | 117,707.12 | 114,349.02 | |
| 少数股东权益 | 383.46 | 375.84 | 370.82 | 329.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,618.90 | 121,783.94 | 118,077.94 | 114,678.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,247.85 | 161,679.06 | 156,033.32 | 139,310.85 | |
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