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| 新国都(300130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,100.84 | 209,833.63 | 190,117.58 | 177,426.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 62.20 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,706.17 | 57,298.61 | 64,834.22 | 59,074.27 | |
| 应收票据 | 376.64 | 1,542.14 | 2,069.97 | 2,480.88 | |
| 应收账款 | 41,329.53 | 55,756.46 | 62,764.24 | 56,593.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,617.14 | 7,112.81 | 7,712.71 | 10,089.40 | |
| 其他应收款(合计) | 9,966.77 | 6,287.88 | 3,479.45 | 2,112.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,966.77 | -- | 3,479.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,750.39 | 29,392.27 | 36,549.01 | 37,465.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,247.39 | 18,513.20 | 16,441.81 | 13,339.99 | |
| 流动资产合计 | 284,388.70 | 328,438.40 | 319,196.98 | 299,508.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 49.84 | 229.81 | 277.28 | |
| 长期股权投资 | 1,495.81 | 1,138.30 | 1,064.37 | 1,103.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,892.18 | 11,207.54 | 11,775.55 | 11,599.73 | |
| 固定资产净额 | 10,892.18 | -- | 11,775.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,740.37 | 4,709.05 | 5,496.70 | 4,559.43 | |
| 无形资产 | 633.90 | 631.16 | 541.91 | 497.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69,538.39 | 79,252.85 | 79,252.85 | 79,252.85 | |
| 长期待摊费用 | 1,195.68 | 1,082.23 | 991.96 | 858.84 | |
| 递延所得税资产 | 3,468.79 | 3,322.67 | 3,563.65 | 4,248.67 | |
| 其他非流动资产 | 130.87 | 130.87 | 136.27 | 100.60 | |
| 非流动资产合计 | 100,242.60 | 110,009.58 | 111,538.14 | 110,983.54 | |
| 资产总计 | 384,631.30 | 438,447.98 | 430,735.13 | 410,491.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,071.04 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,141.93 | 39,020.75 | 57,501.37 | 63,225.65 | |
| 应付票据 | 6,471.37 | 10,806.44 | 14,112.00 | 12,451.71 | |
| 应付账款 | 33,670.57 | 28,214.31 | 43,389.36 | 50,773.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,641.40 | 8,842.00 | 7,286.92 | 5,210.56 | |
| 应交税费 | 2,382.23 | 2,251.66 | 1,463.21 | 1,469.93 | |
| 其他应付款(合计) | 35,387.13 | 31,710.10 | 30,623.65 | 28,332.99 | |
| 应付利息 | -- | 1,147.02 | 772.02 | 397.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,387.13 | -- | 29,851.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,553.53 | 33,210.04 | 32,722.39 | 32,301.91 | |
| 其他流动负债 | 336.39 | 168.66 | 192.34 | 229.84 | |
| 流动负债合计 | 97,202.01 | 124,432.14 | 138,586.85 | 139,006.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,302.53 | 1,786.90 | 2,866.31 | 2,485.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,588.03 | 4,560.03 | 3,455.86 | 3,556.88 | |
| 递延所得税负债 | 20.77 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | |
| 长期递延收益 | 754.59 | 862.13 | 1,275.56 | 1,242.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,665.92 | 7,228.43 | 7,617.09 | 7,304.39 | |
| 负债合计 | 102,867.93 | 131,660.57 | 146,203.95 | 146,311.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,488.36 | 50,453.17 | 49,456.56 | 48,919.73 | |
| 资本公积 | 123,325.47 | 122,867.58 | 112,834.53 | 108,882.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,388.76 | |
| 其他综合收益 | 630.13 | 36.81 | -72.22 | -183.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,742.70 | 11,159.31 | 11,159.31 | 11,159.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,667.64 | 120,385.47 | 109,230.34 | 98,892.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,854.31 | 304,902.34 | 282,608.51 | 262,281.81 | |
| 少数股东权益 | 1,909.05 | 1,885.08 | 1,922.67 | 1,898.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,763.36 | 306,787.41 | 284,531.18 | 264,180.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,631.30 | 438,447.98 | 430,735.13 | 410,491.84 | |
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