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| 新国都(300130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,024.33 | 70,124.99 | 27,429.53 | 31,583.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | 22.93 | 7.47 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,546.63 | -- | 42,692.73 | -- | |
| 应收票据 | 6,049.36 | 5,050.87 | 8,417.64 | 2,015.34 | |
| 应收账款 | 42,497.27 | 37,459.48 | 34,275.09 | 31,267.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,233.66 | 2,233.48 | 1,287.43 | 1,356.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,502.24 | -- | 1,884.90 | -- | |
| 应收利息 | 101.64 | 81.35 | 77.75 | 55.72 | |
| 应收股利 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,500.60 | 2,345.84 | 1,807.15 | 2,271.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,244.35 | 25,413.16 | 24,297.21 | 20,629.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | 48,927.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,856.98 | 4,565.77 | 3,961.92 | 2,311.70 | |
| 流动资产合计 | 241,335.19 | 147,297.88 | 101,561.20 | 91,491.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,024.00 | 5,024.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 50,782.99 | 50,876.61 | 51,226.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,046.66 | -- | 39,432.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,046.66 | 39,222.56 | 39,432.90 | 39,690.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,549.82 | 5,926.92 | 6,331.12 | 6,704.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,375.84 | 60,920.62 | 60,920.62 | 60,920.62 | |
| 长期待摊费用 | 662.03 | 723.10 | 723.49 | 765.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,258.21 | 3,384.64 | 3,364.34 | 3,399.23 | |
| 其他非流动资产 | 35,202.72 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 148,095.27 | 165,960.83 | 166,673.08 | 167,732.12 | |
| 资产总计 | 389,430.46 | 313,258.70 | 268,234.27 | 259,223.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,403.22 | 8,600.00 | 74.50 | 75.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,211.08 | -- | 34,065.43 | -- | |
| 应付票据 | 12,931.16 | 18,992.99 | 15,989.57 | 10,146.19 | |
| 应付账款 | 27,279.93 | 14,350.20 | 18,075.85 | 16,705.70 | |
| 预收款项 | 1,701.17 | 1,673.44 | 1,316.41 | 2,544.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,762.94 | 486.50 | 427.65 | 416.78 | |
| 应交税费 | 2,817.52 | 831.11 | 644.11 | 917.67 | |
| 其他应付款(合计) | 4,014.26 | -- | 27,469.71 | -- | |
| 应付利息 | 1,736.92 | 1,057.78 | 497.78 | 2,177.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,277.34 | 16,999.04 | 26,971.93 | 26,301.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,910.19 | 63,991.06 | 65,997.80 | 60,685.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,600.00 | |
| 应付债券 | 39,833.06 | 39,803.09 | 39,772.57 | 39,743.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 485.48 | 538.52 | 591.57 | 644.69 | |
| 长期递延收益 | 2,175.73 | 2,411.28 | 2,426.28 | 2,620.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,494.28 | 48,752.90 | 48,790.42 | 49,608.68 | |
| 负债合计 | 187,404.47 | 112,743.97 | 114,788.22 | 110,294.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,544.64 | 26,512.54 | 23,947.75 | 23,548.13 | |
| 资本公积 | 113,295.42 | 113,264.05 | 70,404.25 | 67,482.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -969.10 | 12.00 | -2.06 | -8.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,869.58 | 2,565.03 | 2,565.03 | 2,565.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,129.42 | 55,964.17 | 54,351.45 | 53,209.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,869.96 | 198,317.79 | 151,266.44 | 146,797.40 | |
| 少数股东权益 | 2,156.03 | 2,196.95 | 2,179.62 | 2,131.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,025.99 | 200,514.74 | 153,446.06 | 148,929.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,430.46 | 313,258.70 | 268,234.27 | 259,223.66 | |
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