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| 新国都(300130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,987.08 | 82,062.37 | 119,706.29 | 123,579.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,345.00 | 57,432.18 | 59,276.86 | 47,240.60 | |
| 应收票据 | 7,098.40 | 10,399.59 | 11,927.14 | 11,915.31 | |
| 应收账款 | 33,246.60 | 47,032.59 | 47,349.72 | 35,325.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,521.98 | 3,190.26 | 3,477.52 | 1,571.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,094.18 | 1,286.92 | 1,463.05 | 942.74 | |
| 应收利息 | 73.85 | -- | 125.87 | 99.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,020.33 | 1,286.92 | 1,337.18 | 843.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,841.83 | 29,083.30 | 27,062.40 | 29,958.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,288.47 | 40,490.17 | 19,453.05 | 8,262.70 | |
| 流动资产合计 | 251,078.53 | 213,545.20 | 230,439.18 | 211,555.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 842.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,531.25 | 39,487.06 | 39,622.70 | 38,732.39 | |
| 固定资产净额 | 40,531.25 | 39,487.06 | 39,622.70 | 38,732.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,228.17 | 4,545.50 | 4,918.30 | 5,247.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 109,484.17 | 110,860.23 | 110,700.22 | 60,375.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,785.60 | 1,791.09 | 1,235.05 | 576.06 | |
| 递延所得税资产 | 2,088.18 | 2,188.26 | 2,464.39 | 2,246.65 | |
| 其他非流动资产 | 1.21 | -- | -- | 60,146.02 | |
| 非流动资产合计 | 164,961.53 | 163,872.14 | 163,940.66 | 172,324.46 | |
| 资产总计 | 416,040.06 | 377,417.34 | 394,379.83 | 383,880.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,900.00 | 57,173.26 | 50,203.22 | 65,303.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,391.00 | 24,317.79 | 49,924.10 | 40,180.43 | |
| 应付票据 | 8,622.29 | -- | 29,052.09 | 10,606.41 | |
| 应付账款 | 22,768.71 | -- | 20,872.01 | 29,574.02 | |
| 预收款项 | 1,960.61 | 2,569.22 | 2,098.89 | 1,994.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,643.72 | 3,230.07 | 1,759.54 | 523.33 | |
| 应交税费 | 2,676.19 | 4,289.73 | 2,901.04 | 1,248.70 | |
| 其他应付款(合计) | 17,759.31 | 15,674.47 | 13,442.40 | 2,290.77 | |
| 应付利息 | 1,793.87 | -- | 497.78 | 2,277.84 | |
| 应付股利 | 673.21 | -- | 5,355.99 | -- | |
| 其他应付款 | 15,292.23 | 15,674.47 | 7,588.64 | 12.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,957.67 | 48,925.93 | 49,894.18 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 191,288.51 | 156,180.48 | 170,223.38 | 117,540.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 39,863.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 273.16 | 326.18 | 324.95 | 432.33 | |
| 长期递延收益 | 2,398.07 | 1,918.61 | 2,070.15 | 2,106.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,671.23 | 18,244.79 | 18,395.10 | 62,402.05 | |
| 负债合计 | 203,959.73 | 174,425.27 | 188,618.48 | 179,942.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,789.78 | 47,789.78 | 47,789.78 | 26,550.12 | |
| 资本公积 | 90,761.89 | 93,642.38 | 92,973.65 | 113,330.92 | |
| 减：库存股 | 810.87 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -74.28 | -76.33 | -29.78 | 32.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,452.28 | 4,869.58 | 4,869.58 | 4,869.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,796.14 | 54,683.59 | 58,074.75 | 57,037.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,914.93 | 200,908.99 | 203,677.97 | 201,820.53 | |
| 少数股东权益 | 2,165.39 | 2,083.08 | 2,083.38 | 2,117.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,080.32 | 202,992.07 | 205,761.35 | 203,937.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,040.06 | 377,417.34 | 394,379.83 | 383,880.37 | |
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