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宝利国际(300135) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,714.24 | 74,509.63 | 39,163.07 | 40,417.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,927.91 | 1,148.70 | 24,050.21 | 5,742.02 | |
应收账款 | 35,912.82 | 76,947.86 | 38,695.11 | 24,325.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,723.48 | 19,141.54 | 4,235.28 | 23,166.92 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 112.84 | 338.39 | 172.38 | 270.89 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,447.89 | 2,944.72 | 2,254.39 | 2,300.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,346.27 | 27,003.52 | 40,987.69 | 54,624.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,274.23 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
流动资产合计 | 113,459.68 | 210,034.35 | 157,558.13 | 160,848.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,404.36 | 6,767.50 | 5,211.81 | 3,095.78 | |
工程物资 | -- | 41.90 | -- | 107.68 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 19,601.28 | 20,912.05 | 21,408.67 | 20,984.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,833.45 | 3,330.50 | 3,329.53 | 3,354.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 43.96 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 660.23 | 833.55 | 733.56 | 381.06 | |
其他非流动资产 | 2,312.75 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,856.03 | 31,885.51 | 30,683.56 | 27,923.77 | |
资产总计 | 149,315.72 | 241,919.86 | 188,241.70 | 188,771.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,174.07 | 81,348.47 | 57,576.96 | 73,111.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,600.00 | 27,083.26 | 23,784.00 | 2,500.00 | |
应付账款 | 5,015.48 | 25,422.66 | 9,937.14 | 19,705.32 | |
预收款项 | 115.00 | 666.24 | 53.12 | 56.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 73.81 | 3.94 | 1.75 | 6.37 | |
应交税费 | -704.41 | 1,739.03 | -4,346.91 | -7,225.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 95.95 | 137.00 | 101.67 | 135.94 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,260.29 | 17.70 | 19.30 | 16.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,630.20 | 136,418.29 | 87,127.04 | 88,305.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,584.10 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,584.10 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 42,214.29 | 136,418.29 | 87,127.04 | 88,305.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 48,325.60 | 48,325.60 | 48,325.60 | 64,325.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,931.14 | 2,256.51 | 2,256.51 | 2,256.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,444.69 | 22,919.46 | 18,532.54 | 17,884.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 105,701.43 | 105,501.57 | 101,114.66 | 100,466.78 | |
少数股东权益 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,101.43 | 105,501.57 | 101,114.66 | 100,466.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,315.72 | 241,919.86 | 188,241.70 | 188,771.96 |
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