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宝利国际(300135) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,505.10 | 29,637.88 | 26,387.71 | 79,762.28 | 94,047.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.50 | 4,952.40 |
衍生金融资产 | 115.83 | 34.46 | 16.44 | 0.86 | 69.84 |
应收票据及应收账款 | 24,852.45 | 28,583.53 | 43,215.98 | 47,729.61 | 33,329.62 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24,852.45 | 28,583.53 | 43,215.98 | 47,729.61 | 33,329.62 |
应收款项融资 | -- | 1,982.32 | 1,776.85 | 1,883.75 | 2,015.00 |
预付款项 | 12,907.84 | 30,751.66 | 22,993.78 | 31,660.43 | 15,224.69 |
其他应收款(合计) | 1,471.20 | 3,977.72 | 3,688.82 | 4,989.08 | 5,260.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 19.85 |
其他应收款 | 1,471.20 | -- | 3,688.82 | -- | 5,241.09 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25,391.25 | 31,196.35 | 21,779.67 | 22,027.73 | 19,150.47 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 5,902.78 | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 529.94 | 529.94 | 529.94 | 1,134.35 | 1,134.35 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,173.28 | 5,682.30 | 5,886.29 | 3,990.13 | 4,541.82 |
流动资产合计 | 104,946.89 | 132,376.15 | 132,178.25 | 193,178.71 | 179,726.31 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1,773.37 | 1,810.69 | 1,848.00 | 1,884.57 | 1,921.89 |
在建工程(合计) | 289.56 | 339.06 | 325.02 | 396.39 | 280.37 |
在建工程 | 289.56 | -- | 325.02 | -- | 280.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,378.63 | 31,689.52 | 32,556.96 | 37,143.30 | 43,132.80 |
固定资产净额 | 33,378.63 | -- | 32,556.96 | -- | 43,132.80 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 290.01 | 412.32 | 487.72 | 536.05 | 585.16 |
无形资产 | 7,812.62 | 7,884.49 | 7,948.26 | 8,033.35 | 8,100.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 870.22 |
长期待摊费用 | 836.31 | 856.15 | 913.37 | 257.14 | 278.44 |
递延所得税资产 | 6,094.15 | 6,346.21 | 6,497.85 | 5,659.30 | 5,953.41 |
其他非流动资产 | 37,847.44 | 46,616.77 | 46,289.36 | 2,102.23 | 2,102.23 |
非流动资产合计 | 88,635.89 | 96,269.02 | 97,180.36 | 56,326.13 | 63,539.05 |
资产总计 | 193,582.78 | 228,645.16 | 229,358.61 | 249,504.84 | 243,265.36 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 75,967.72 | 92,043.70 | 93,084.45 | 121,164.39 | 117,708.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,993.39 | 12,200.54 | 15,287.98 | 15,577.16 | 12,877.36 |
应付票据 | -- | 1,562.24 | 180.00 | 1,485.00 | 1,225.00 |
应付账款 | 7,993.39 | 10,638.29 | 15,107.98 | 14,092.16 | 11,652.36 |
预收款项 | 56.23 | 146.71 | 147.86 | 0.08 | 45.68 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 283.30 | 305.36 | 1,210.50 | 351.85 | 338.89 |
应交税费 | 489.68 | 958.30 | 1,449.70 | 1,166.30 | 1,002.09 |
其他应付款(合计) | 1,933.25 | 3,906.68 | 5,723.80 | 2,939.50 | 5,403.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,933.25 | -- | 5,723.80 | -- | 5,403.79 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,610.23 | 1,651.62 | 1,638.49 | 4,184.05 | 4,180.91 |
其他流动负债 | 757.05 | 1,909.19 | 1,087.26 | 538.75 | 196.54 |
流动负债合计 | 94,924.83 | 127,808.17 | 128,876.21 | 149,838.40 | 143,286.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | 77.25 | 150.60 | 213.93 | 293.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 5,404.03 | 6,157.79 | 6,077.05 | 179.95 | 707.20 |
长期应付款 | 5,404.03 | -- | 6,077.05 | -- | 707.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
递延所得税负债 | 263.39 | 456.74 | 378.82 | 366.05 | 444.11 |
长期递延收益 | 483.84 | 499.92 | 517.50 | 375.94 | 394.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,151.25 | 7,191.69 | 7,123.97 | 1,435.87 | 2,138.47 |
负债合计 | 101,076.08 | 134,999.86 | 136,000.19 | 151,274.27 | 145,425.44 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
资本公积 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 |
减:库存股 | 1,552.34 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -349.77 | -352.89 | -326.00 | -324.38 | -265.48 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,117.70 | 6,117.70 | 6,117.70 | 6,077.45 | 6,077.45 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -5,102.76 | -5,640.76 | -6,082.08 | -1,326.97 | -1,857.90 |
归属于母公司股东权益合计 | 94,798.44 | 95,809.65 | 95,395.21 | 100,111.70 | 99,639.67 |
少数股东权益 | -2,291.74 | -2,164.35 | -2,036.79 | -1,881.12 | -1,799.75 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,506.70 | 93,645.30 | 93,358.42 | 98,230.58 | 97,839.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,582.78 | 228,645.16 | 229,358.61 | 249,504.84 | 243,265.36 |
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