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| 宝利国际(300135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,447.73 | 64,198.73 | 56,814.05 | 45,609.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,144.01 | 58,947.60 | 48,859.44 | 27,423.17 | |
| 应收票据 | 3,899.82 | 10,144.01 | 12,033.23 | 2,925.14 | |
| 应收账款 | 38,244.19 | 48,803.59 | 36,826.21 | 24,498.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,420.97 | 23,935.86 | 21,121.96 | 9,862.33 | |
| 其他应收款(合计) | 6,827.67 | 8,293.84 | 9,719.24 | 8,144.41 | |
| 应收利息 | 248.99 | -- | 809.96 | 460.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,578.68 | 8,293.84 | 8,909.28 | 7,683.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,772.96 | 31,999.41 | 43,077.25 | 43,616.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,555.15 | 11,686.83 | 14,455.72 | 13,020.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,550.87 | 31,739.79 | 30,666.83 | 40,806.99 | |
| 流动资产合计 | 205,719.35 | 230,802.06 | 224,714.48 | 188,484.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 15,810.71 | |
| 长期应收款 | 1,470.96 | 1,295.40 | 1,840.04 | 2,790.33 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27.58 | 382.68 | 397.64 | 444.83 | |
| 在建工程 | 27.58 | 382.68 | 397.64 | 444.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,137.24 | 77,215.50 | 78,882.57 | 81,657.47 | |
| 固定资产净额 | 70,137.24 | 77,215.50 | 78,882.57 | 81,657.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,735.44 | 10,735.07 | 10,801.81 | 10,862.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,354.52 | 1,354.52 | 1,354.52 | 1,573.75 | |
| 长期待摊费用 | 144.98 | 183.46 | 212.96 | 246.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,259.97 | 3,421.16 | 2,947.95 | 3,257.13 | |
| 其他非流动资产 | 4,876.02 | 3,293.62 | 4,634.01 | 3,259.62 | |
| 非流动资产合计 | 90,006.70 | 97,881.40 | 101,071.49 | 119,902.81 | |
| 资产总计 | 295,726.05 | 328,683.46 | 325,785.98 | 308,387.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,441.21 | 131,963.84 | 131,053.49 | 122,337.58 | |
| 交易性金融负债 | 311.60 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,228.17 | 28,127.54 | 31,876.91 | 21,917.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,906.00 | 20.00 | |
| 应付账款 | 14,228.17 | -- | 25,970.91 | 21,897.85 | |
| 预收款项 | 13,202.35 | 17,444.25 | 14,592.64 | 15,253.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 949.54 | 480.76 | 620.66 | 296.18 | |
| 应交税费 | 2,072.65 | 1,733.61 | 1,211.70 | 1,650.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,536.18 | 6,699.09 | 3,815.86 | 17,339.24 | |
| 应付利息 | 242.05 | -- | 298.40 | 249.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,294.13 | 6,699.09 | 3,517.45 | 17,089.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,162.61 | 1,260.00 | 1,760.00 | 1,379.20 | |
| 其他流动负债 | 268.60 | 259.46 | 185.85 | 400.30 | |
| 流动负债合计 | 158,172.91 | 187,968.54 | 185,117.10 | 180,574.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,840.00 | 15,102.61 | 14,702.61 | 2,202.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 630.00 | 956.23 | 1,394.66 | 3,003.33 | |
| 长期应付款 | 630.00 | 956.23 | 1,394.66 | 3,003.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 972.42 | 892.30 | 915.61 | 1,074.75 | |
| 长期递延收益 | 459.48 | 443.13 | 455.19 | 467.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,901.91 | 17,394.27 | 17,468.08 | 6,747.94 | |
| 负债合计 | 172,074.81 | 205,362.80 | 202,585.17 | 187,322.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | |
| 资本公积 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -135.90 | -281.95 | 42.46 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,864.15 | 4,296.69 | 4,296.69 | 4,296.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 20,395.89 | |
| 未分配利润 | 22,749.96 | 22,950.43 | 22,610.81 | 30.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,163.81 | 122,650.77 | 122,635.55 | 120,408.51 | |
| 少数股东权益 | 487.43 | 669.89 | 565.25 | 656.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,651.24 | 123,320.66 | 123,200.81 | 121,065.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,726.05 | 328,683.46 | 325,785.98 | 308,387.33 | |
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