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| 宝利国际(300135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,115.84 | 42,449.66 | 57,665.47 | 67,448.55 | |
| 交易性金融资产 | 18,124.48 | 20,550.00 | 34,790.00 | 32,356.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,601.84 | 58,640.39 | 55,164.44 | 36,137.65 | |
| 应收票据 | 1,741.50 | 250.00 | 1,572.68 | 1,226.05 | |
| 应收账款 | 45,860.34 | 58,390.39 | 53,591.76 | 34,911.61 | |
| 应收款项融资 | 757.58 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,895.54 | 23,104.57 | 17,231.11 | 15,703.75 | |
| 其他应收款(合计) | 6,086.70 | 6,812.48 | 6,131.41 | 5,660.00 | |
| 应收利息 | -- | 397.79 | 429.74 | 232.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,086.70 | -- | 5,701.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,469.76 | 22,463.04 | 37,926.36 | 36,660.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,090.05 | 10,108.52 | 10,214.87 | 9,982.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,083.58 | 7,333.64 | 9,194.74 | 8,635.28 | |
| 流动资产合计 | 201,225.37 | 191,462.31 | 228,318.41 | 212,584.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 810.92 | 1,108.48 | 1,024.28 | 1,218.43 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 418.31 | 310.63 | 244.43 | 113.77 | |
| 在建工程 | 418.31 | -- | 244.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,865.82 | 71,351.90 | 72,501.92 | 68,946.44 | |
| 固定资产净额 | 69,865.82 | -- | 72,501.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,561.98 | 8,248.29 | 8,646.34 | 8,641.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,354.52 | 1,354.52 | 1,354.52 | 1,354.52 | |
| 长期待摊费用 | 42.25 | 62.54 | 85.97 | 114.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,027.56 | 3,666.10 | 3,362.84 | 3,270.49 | |
| 其他非流动资产 | 4,641.74 | 3,779.78 | 4,452.45 | 4,876.02 | |
| 非流动资产合计 | 88,723.09 | 89,882.23 | 91,672.75 | 88,535.75 | |
| 资产总计 | 289,948.47 | 281,344.54 | 319,991.15 | 301,119.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,269.17 | 103,029.99 | 145,448.28 | 120,711.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | 78.80 | 1,681.62 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,613.88 | 9,555.32 | 9,992.73 | 14,659.53 | |
| 应付票据 | 2,120.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,493.88 | 9,555.32 | 9,992.73 | -- | |
| 预收款项 | 1,312.00 | 4,262.45 | 12,398.56 | 20,585.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 915.16 | 456.18 | 578.69 | 533.35 | |
| 应交税费 | 1,013.62 | 1,854.51 | 1,043.97 | 1,756.90 | |
| 其他应付款(合计) | 2,622.92 | 4,605.42 | 2,229.83 | 2,276.87 | |
| 应付利息 | -- | 181.76 | 210.00 | 163.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,622.92 | -- | 2,019.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,576.47 | 7,415.80 | 5,372.00 | 3,162.61 | |
| 其他流动负债 | 81.25 | -- | 240.99 | 268.60 | |
| 流动负债合计 | 140,487.03 | 131,258.46 | 178,986.67 | 163,955.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,200.00 | 9,060.00 | 9,160.00 | 11,740.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,716.01 | 13,295.13 | 5,841.50 | 304.90 | |
| 长期应付款 | 13,716.01 | -- | 5,841.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 974.12 | 924.36 | 1,000.00 | 949.11 | |
| 长期递延收益 | 395.67 | 408.60 | 436.42 | 447.42 | |
| 其他非流动负债 | 136.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,422.73 | 23,688.09 | 16,437.92 | 13,441.43 | |
| 负债合计 | 163,909.76 | 154,946.55 | 195,424.59 | 177,396.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | |
| 资本公积 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -119.91 | -162.92 | -1,788.63 | -296.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,321.15 | 4,864.15 | 4,864.15 | 4,864.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,164.21 | 25,703.38 | 25,480.20 | 23,078.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,051.05 | 126,090.21 | 124,241.32 | 123,331.79 | |
| 少数股东权益 | -12.35 | 307.78 | 325.24 | 391.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,038.70 | 126,397.99 | 124,566.56 | 123,723.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,948.47 | 281,344.54 | 319,991.15 | 301,119.92 | |
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