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宝利国际(300135) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,631.16 | 95,820.72 | 106,063.55 | 45,706.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 32,656.31 | 15,450.65 | 8,830.67 | 16,476.32 | |
应收账款 | 61,242.63 | 106,719.12 | 84,960.08 | 63,751.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,909.91 | 19,879.39 | 9,768.89 | 16,025.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 688.20 | 1,046.70 | 911.53 | 304.87 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,077.42 | 2,159.30 | 1,946.86 | 1,158.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,696.24 | 17,628.78 | 34,530.71 | 23,165.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 26,449.88 | 11,106.52 | 11,111.00 | 12,314.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,705.69 | 835.52 | 2,162.91 | 3,353.99 | |
流动资产合计 | 214,057.45 | 270,646.71 | 260,286.19 | 182,257.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 13,481.57 | 41,962.92 | 35,082.75 | 24,412.03 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,829.30 | 7,342.99 | 5,888.23 | 4,959.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 3.47 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,521.16 | 30,612.88 | 31,509.08 | 32,303.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,548.88 | 9,602.86 | 9,658.04 | 9,713.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 18.90 | 12.84 | 14.86 | 32.88 | |
递延所得税资产 | 1,912.83 | 2,421.37 | 1,984.09 | 1,724.87 | |
其他非流动资产 | 3.74 | 80.00 | 80.00 | -- | |
非流动资产合计 | 65,316.38 | 92,035.87 | 84,217.05 | 73,149.31 | |
资产总计 | 279,373.82 | 362,682.57 | 344,503.24 | 255,406.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 121,780.69 | 186,362.52 | 184,266.72 | 93,778.40 | |
交易性金融负债 | 0.08 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 379.08 | -- | |
应付账款 | 13,941.88 | 17,179.86 | 13,327.78 | 11,262.20 | |
预收款项 | 2,457.30 | 8,411.59 | 3,505.23 | 6,940.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 205.70 | 176.57 | 126.81 | 107.38 | |
应交税费 | 2,221.40 | 5,291.00 | 1,861.44 | 959.74 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 240.54 | 258.40 | 256.84 | 242.40 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,606.12 | 986.49 | 767.73 | 846.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 900.00 | 1,600.00 | 614.22 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 146,453.71 | 219,566.43 | 206,091.64 | 114,751.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,043.23 | 23,775.29 | 21,047.70 | 22,331.70 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 520.83 | 382.25 | 389.43 | 396.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,564.06 | 24,157.54 | 21,437.13 | 22,728.32 | |
负债合计 | 163,017.76 | 243,723.97 | 227,528.77 | 137,479.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,160.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 51,200.00 | |
资本公积 | 3,525.60 | 3,525.60 | 3,525.60 | 29,125.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -18.28 | -0.04 | -10.21 | 2.68 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,996.74 | 3,848.82 | 3,848.82 | 3,848.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,758.53 | 18,374.77 | 16,372.48 | 32,315.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 115,422.59 | 117,909.15 | 115,896.68 | 116,492.94 | |
少数股东权益 | 933.47 | 1,049.45 | 1,077.79 | 1,434.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,356.06 | 118,958.60 | 116,974.47 | 117,926.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,373.82 | 362,682.57 | 344,503.24 | 255,406.41 |
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