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| 安居宝(300155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,573.24 | 52,063.94 | 54,335.19 | 54,502.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 24,047.27 | 22,149.60 | 20,050.32 | |
| 应收票据 | 3,677.95 | 2,445.42 | 2,344.87 | 2,270.92 | |
| 应收账款 | 21,683.13 | 21,601.85 | 19,804.72 | 17,779.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,729.32 | 2,687.51 | 2,155.13 | 2,713.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 3,395.79 | 4,329.49 | 4,405.07 | |
| 应收利息 | 2,151.55 | 2,021.70 | 2,985.56 | 2,624.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 995.17 | 1,374.09 | 1,343.94 | 1,780.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,113.06 | 20,931.58 | 18,758.54 | 20,197.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 657.96 | 203.57 | 209.61 | 215.41 | |
| 流动资产合计 | 101,581.38 | 103,329.67 | 101,937.57 | 102,084.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,582.70 | 7,022.74 | 6,854.18 | 3,250.92 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 618.35 | 617.77 | 617.77 | 617.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,159.40 | 22,031.62 | 22,430.38 | 22,632.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,900.26 | 3,357.65 | 3,220.25 | 3,181.07 | |
| 开发支出 | -- | 565.30 | 565.30 | 435.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 536.47 | 607.09 | 550.41 | 596.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,519.91 | 1,899.68 | 1,401.81 | 1,387.39 | |
| 其他非流动资产 | 378.79 | 104.26 | 92.33 | 204.30 | |
| 非流动资产合计 | 38,695.87 | 36,206.11 | 35,732.44 | 32,365.99 | |
| 资产总计 | 140,277.25 | 139,535.78 | 137,670.00 | 134,450.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 100.00 | 100.00 | 250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 12,111.64 | 10,671.57 | 9,378.49 | |
| 应付票据 | -- | 1,780.11 | 1,780.11 | 1,780.08 | |
| 应付账款 | 8,493.44 | 10,331.54 | 8,891.47 | 7,598.41 | |
| 预收款项 | 6,300.03 | 4,821.73 | 4,825.10 | 5,454.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,636.60 | 1,609.59 | 1,478.77 | 1,295.64 | |
| 应交税费 | 2,480.39 | 1,689.78 | 1,552.62 | 192.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 748.35 | 660.32 | 696.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 100.52 | 100.84 | 89.63 | 89.63 | |
| 其他应付款 | 616.54 | 647.51 | 570.69 | 607.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,627.53 | 21,081.10 | 19,288.38 | 17,267.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,556.64 | 2,011.77 | 2,099.24 | 2,212.12 | |
| 递延所得税负债 | 1,413.57 | 859.22 | 859.22 | 859.22 | |
| 长期递延收益 | 678.16 | 753.43 | 873.43 | 870.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,648.37 | 3,624.42 | 3,831.88 | 3,942.13 | |
| 负债合计 | 24,275.89 | 24,705.52 | 23,120.27 | 21,209.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,690.00 | 54,690.00 | 36,399.02 | 36,581.96 | |
| 资本公积 | 37,325.17 | 37,528.88 | 55,135.42 | 55,715.69 | |
| 减：库存股 | 971.56 | 1,734.76 | 1,734.76 | 1,734.76 | |
| 其他综合收益 | 61.47 | 31.30 | 2.46 | -1.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,064.46 | 4,322.68 | 4,322.68 | 4,322.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,767.03 | 17,975.87 | 18,366.87 | 16,290.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,936.56 | 112,813.96 | 112,491.69 | 111,174.49 | |
| 少数股东权益 | 2,064.80 | 2,016.30 | 2,058.04 | 2,066.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,001.36 | 114,830.26 | 114,549.74 | 113,240.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,277.25 | 139,535.78 | 137,670.00 | 134,450.66 | |
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